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BILAN PTL 2020 Siren 542750138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753763	554230	199532	269566
Fonds commercial	207	207		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	663041	319558	343482	370083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49692996	41899510	7793486	9518351
Autres immobilisations corporelles	761755	629761	131994	106255
Immobilisations en cours	602279		602279	499649
Avances et acomptes	160129		160129	33477
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	152007		152007	130870
Autres immobilisations financières	160163		160163	160145
TOTAL (I)	52946345	43403268	9543076	11088399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4142932	106706	4036226	4142207
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1364409	76938	1287471	1198851
Marchandises	182066	67284	114782	3559
Avances et acomptes versés sur commandes	24279		24279	8152
Clients et comptes rattachés	8037757	9703	8028054	8175300
Autres créances	271878		271878	304044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79785		79785	2783
Charges constatées d’avance	126809		126809	59530
TOTAL (II)	14229920	260632	13969288	13894429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67176265	43663901	23512364	24982828
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	500000		500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199999		199999	
Réserves statutaires ou contractuelles	2052		2052	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52300		52300	
Report à nouveau	-1869143		-1708124	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1289347		-161019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4072995		4091460	
TOTAL (I)	6747552		5476669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214032		85000	
Provisions pour charges	26686		26686	
TOTAL (III)	240718		111686	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10106874		11789814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57516		40314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4179588		4528598	
Dettes fiscales et sociales	1769554		1716746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380139		316168	
Autres dettes	27352		1000000	
Produits constatés d’avance (2)	3069		2830	
TOTAL (IV)	16524094		19394473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23512364		24982828	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11919540		14029131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4032472		4888097	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1090137	44099	1134237	1058368
Production vendue biens	37624084	3645399	41269484	39130199
Production vendue services	2781492	10861	2792354	2825225
Chiffres d’affaires nets	41495715	3700360	45196075	43013793
				
Production stockée			97859	-41701
Production immobilisée			208370	198848
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116385	191067
Autres produits			6969	2172
Total des produits d’exploitation (I)			45634661	43364180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1391542	894962
Variation de stock (marchandises)			-19490	-3053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25694613	25563698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-136478	302300
Autres achats et charges externes			6805447	6486296
Impôts, taxes et versements assimilés			469804	390466
Salaires et traitements			5059917	4854046
Charges sociales			2092548	2020372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2462880	2557529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250919	90962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			141143	20178
Autres charges			21141	27236
Total des charges d’exploitation (II) 			44233990	43204993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1400671	159186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	17
Autres intérêts et produits assimilés			3	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1186	120
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1207	150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36565	50716
Différences négatives de change				343
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36565	51059
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35358	-50909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1365312	108277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28578		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	916132		884123	
Total des produits exceptionnels (VII)	944710		969123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21452		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14203		50076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	957668		1186843	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993323		1238420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48613		-269296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46580579		44333454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45291232		44494473	
BENEFICE OU PERTE	1289347		-161019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13323		65353	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		747432		6539
Total Immobilisations corporelles		51038596		1123047
Total Immobilisations financières		291015		21155
Total Général		52077044		1150741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				753971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		158979	122461	51880203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312170
Total Général		158979	122461	52946345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477865	76572		554438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40510779	2386308	108257	42788830
AMORTISSEMENTS Total Général	40988645	2462880	108256	43343268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4072995
Total Provisions réglementées	4091460	897668	916132	4072995
Provisions pour litiges				214032
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	26686			26686
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111686	141143	12111	240718
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		60000		60000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90962	250919	90952	250929
Sur comptes clients	9703			9703
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100665	310919	90952	320632
TOTAL GENERAL	4303811	1349730	1019195	4634346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392062	103063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		957668	916132	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	152007		152007	
Autres immobilisations financières	160163		160163	
Clients douteux ou litigieux	11627	11627		
Autres créances clients	8026129	8026129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2770	2770		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198380	198380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70726	70726		
Charges constatées d’avance	126809	126809		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8748616	8436446	312170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4032472	4032472		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6074402	1500012	4574390	
Emprunts et dettes financières divers	27352	27352		
Fournisseurs et comptes rattachés	4179588	4179588		
Personnel et comptes rattachés	593607	593607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	635612	635612		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419113	419113		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121220	121220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	380139	380139		
Groupe et associés	27352	27352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3069	3069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16493930	11919540	4574390	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	828032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	146322		147568	
Location, charges locatives et de copropriété	768777		744185	
Personnel extérieur à l’entreprise	974901		771507	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126816		117727	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4788629		4705307	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6805447		6486296	
Taxe professionnelle	243485		211625	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	226318		178841	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	469804		390466	
Montant de la TVA. collectée	12392931		11896469	
Total TVA. déductible sur biens et services	6743527		6612432	
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	140