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BILAN WARWICK WESTMINSTER SA 2021 Siren 542100979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	328537	280556	47981	
Fonds commercial	1070573		1070573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8100000		8100000	
Constructions	11561141	3216822	8344319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3112718	2460226	652492	
Autres immobilisations corporelles	12780044	10439451	2340593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1501092		1501092	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26711052		26711052	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140980		140980	
TOTAL (I)	65306137	16397055	48909082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102656		102656	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202764	18634	184130	
Autres créances	4473062		4473062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328339		328339	
Charges constatées d’avance	50033		50033	
TOTAL (II)	5156853	18634	5138219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70462990	16415689	54047301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	49998			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	209990			
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3431			
Report à nouveau	-1338305			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2830784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3900671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21437126			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33989176			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39078			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1711163			
Dettes fiscales et sociales	613493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70891			
Autres dettes	83917			
Produits constatés d’avance (2)	3129			
TOTAL (IV)	57947972			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54047301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12979447			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1161709		1161709	
Chiffres d’affaires nets	1161709		1161709	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1223335	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169614	
Autres produits			716	
Total des produits d’exploitation (I)			2555374	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61429	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1091	
Autres achats et charges externes			1778887	
Impôts, taxes et versements assimilés			96370	
Salaires et traitements			803037	
Charges sociales			343406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1476933	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17079	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41558	
Total des charges d’exploitation (II) 			4619789	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2064415	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			79	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6994	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			910376	
Différences négatives de change			392	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			910768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-903774	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2968189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9737			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2562753			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5393537			
BENEFICE OU PERTE	-2830784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	803			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7337			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1334431		64679
Total Immobilisations corporelles		36794635		1417384
Total Immobilisations financières		26822071		29961
Total Général		64951137		1512024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1399110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1157024	37054995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26852032
Total Général			1157024	65306137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263213	17344		280556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14656909	1459590		16116499
AMORTISSEMENTS Total Général	14920122	1476933		16397055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20366	17079	18811	18634
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20366	17079	18811	18634
TOTAL GENERAL	170366	17079	168811	18634
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140980		140980	
Clients douteux ou litigieux	18634	17079	1555	
Autres créances clients	184130	184130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	771875	771875		
T. V. A.	505173	505173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34715	34715		
Divers	1859	1859		
Groupe et associés	3141125	3141125		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18306	18306		
Charges constatées d’avance	50033	50033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4866839	4724304	142535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21437126	2930000	18507126	
Emprunts et dettes financières divers	28717321	2295000	26422321	
Fournisseurs et comptes rattachés	1711163	1711163		
Personnel et comptes rattachés	208838	208838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	295843	295843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66266	66266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42545	42545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70891	70891		
Groupe et associés	5271855	5271855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83917	83917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3129	3129		
TOTAL – ETAT DES DETTES	57908894	12979447	44929447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel