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BILAN WARWICK WESTMINSTER SA 2019 Siren 542100979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	263856	244700	19158	
Fonds commercial	1070573		1070573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8100000		8100000	
Constructions	11516141	1744452	9771689	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2723873	2198866	525007	
Autres immobilisations corporelles	12341669	9310133	3031536	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	308682		308682	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26711052		26711052	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2686		2686	
TOTAL (I)	63038534	13498151	49540383	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118905		118905	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341458	14854	326604	
Autres créances	4096657		4096657	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	496062		496062	
Charges constatées d’avance	64887		64887	
TOTAL (II)	5117970	14854	5103116	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68156503	13513005	54643499	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	49998			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	209990			
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3431			
Report à nouveau	2609997			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	595256			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3473672			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18650565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30619022			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	162210			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	652760			
Dettes fiscales et sociales	676064			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	209427			
Autres dettes	48438			
Produits constatés d’avance (2)	1341			
TOTAL (IV)	51019827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54643499			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3854445			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8842468		8842468	
Chiffres d’affaires nets	8842468		8842468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71282	
Autres produits			30191	
Total des produits d’exploitation (I)			8948005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			646945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10372	
Autres achats et charges externes			3380046	
Impôts, taxes et versements assimilés			296471	
Salaires et traitements			2242816	
Charges sociales			883817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1441179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12671	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87317	
Total des charges d’exploitation (II) 			8980890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1231	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			954288	
Différences négatives de change			548	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			954835	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-948576	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-981462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16943			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3160			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29712			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1586327			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8974367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8379111			
BENEFICE OU PERTE	595256			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	71282			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11895			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1305299		29133
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		34520497		652192
Total Immobilisations financières		26713764		
Total Général		62539559		681325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1334431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102070	34990365
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26	26713738
Total Général			102096	63038534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224274	20427		244700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11934769	1420752	102070	13253451
AMORTISSEMENTS Total Général	12159042	1441179	102070	13498151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2183	12671		14854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2183	12671		14854
TOTAL GENERAL	152183	12671		164854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2686		2686	
Clients douteux ou litigieux	14789	12171	2618	
Autres créances clients	326669	326669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1409	1409		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277	277		
Impôts sur les bénéfices	720779	720779		
T. V. A.	54017	54017		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32178	32178		
Divers	858	858		
Groupe et associés	3250041	3250041		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37099	37099		
Charges constatées d’avance	64887	64887		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4505688	4500385	5303	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		289800	18360765	
Emprunts et dettes financières divers			28642407	
Fournisseurs et comptes rattachés		652760		
Personnel et comptes rattachés		180761		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		253914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.		19376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés		222013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		209427		
Groupe et associés		1976614		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)		48438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance		1341		
TOTAL – ETAT DES DETTES		3854445	47003172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel