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BILAN WARWICK WESTMINSTER SA 2018 Siren 542100979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234726	224274	10452	21261
Fonds commercial	1070573		1070573	1070573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8100000		8100000	8100000
Constructions	11516141	1009131	10507010	11242333
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2718427	2188152	530275	626645
Autres immobilisations corporelles	12007640	8737486	3270154	3514945
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	178289		178289	108938
Participations évaluées - mise en équivalence	26711078		26711078	26711078
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2686		2686	425186
TOTAL (I)	62539560	12159043	50380517	51820959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108347		108347	121878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3626
Clients et comptes rattachés	308572	2183	306389	233969
Autres créances	2456361		2456361	1819736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324664		324664	358241
Charges constatées d’avance	55177		55177	66301
TOTAL (II)	3253121	2183	3250938	2603753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65792681	12161226	53631456	54424714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	49998		49998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	209990		209990	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3431		3431	
Report à nouveau	3227472		6679451	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617474		-3402362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2878416		3545508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			63342	
Provisions pour charges	150000		150000	
TOTAL (III)	150000		213342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18941251		19616788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29961025		29353016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190656		133592	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	736546		802627	
Dettes fiscales et sociales	697597		668705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37459		56135	
Autres dettes	40189		38675	
Produits constatés d’avance (2)	-1684		-3676	
TOTAL (IV)	50603041		50665863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	53631456		54424714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8736329		8736329	8310515
Chiffres d’affaires nets	8736329		8736329	8310515
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6902	13405
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61216	90748
Autres produits			52554	26879
Total des produits d’exploitation (I)			8857001	8441548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680164	740637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13531	24408
Autres achats et charges externes			3299287	4707711
Impôts, taxes et versements assimilés			281252	1525819
Salaires et traitements			2415378	2710936
Charges sociales			876735	991251
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1391332	734082
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				5124
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133334	134594
Total des charges d’exploitation (II) 			9091014	11574562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234013	-3133014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	85
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1124	6157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1449	6242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970328	567359
Différences négatives de change			301	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970629	567359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-969180	-561118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1203193	-3694132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-46		1255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	621		20990	
Total des produits exceptionnels (VII)	63803		22245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109782		86382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109782		86382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45980		-64137	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-631698		-355907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8922252		8470034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9539727		11872396	
BENEFICE OU PERTE	-617474		-3402362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	213342		63342	150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2183			2183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2183			2183
TOTAL GENERAL	215525		63342	152183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2820614	2817928	2686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18941251	340881	18600370	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29961025	18481471	11479554	
Fournisseurs et comptes rattachés	736546	736546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	697597	697597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37459	37459		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40189	40189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50414067	20334143	30079924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel