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BILAN WARWICK WESTMINSTER SA 2016 Siren 542100979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200538	197799	2740	11370
Fonds commercial	1070573		1070573	1070573
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	312371	219976	92395	99427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2656838	1959091	697747	737594
Autres immobilisations corporelles	11201067	7656762	3544305	3795423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	377569		377569	435983
Participations évaluées - mise en équivalence	24727798		24727798	24727798
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410510		410510	410510
TOTAL (I)	40957265	10033628	30923637	31288678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	146286		146286	156399
En cours de production de biens	6	6		
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3311		3311	948
Clients et comptes rattachés	232925		232925	239271
Autres créances	1342296		1342296	1279472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295568		295568	125767
Charges constatées d’avance	85084		85084	95388
TOTAL (II)	2105470		2105470	1897244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43062735	10033628	33029107	33185922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49998		49998	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	209990		209990	
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3431		3431	
Report à nouveau	8049575		8769693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1370124		-720118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6947870		8317993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81391		81391	
Provisions pour charges	150000		150000	
TOTAL (III)	231391		231391	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5318250		5355828	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18833042		13976974	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	125028		152647	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	751694		4306322	
Dettes fiscales et sociales	650827		584260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25860		106659	
Autres dettes	141250		151981	
Produits constatés d’avance (2)	3895		1867	
TOTAL (IV)	25849846		24636537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33029107		33185922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8097008		8097008	9133004
Chiffres d’affaires nets	8097008		8097008	9133004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99007	86867
Autres produits			25203	28107
Total des produits d’exploitation (I)			8222218	9249895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763461	728464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10113	34561
Autres achats et charges externes			4024560	7474761
Impôts, taxes et versements assimilés			294779	362143
Salaires et traitements			2598604	2691623
Charges sociales			979890	1018184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657605	553656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10480	22645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154332	156217
Total des charges d’exploitation (II) 			9493823	13042254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1271605	-3792359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			96	90
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			987	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3241	3094
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4324	3184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			486747	412094
Différences négatives de change			1017	4142
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487765	416236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-483441	-413052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1755045	-4205412
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40571		162091	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33125		2681758	
Total des produits exceptionnels (VII)	73697		2844699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94604		108821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94604		172413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20907		2672286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-405829		-813008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8300239		12097777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9670363		12817895	
BENEFICE OU PERTE	-1370124		-720118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1070573		1070573	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231391			
sur immobilisations – incorporelles	1263466	7646		
sur immobilisations – corporelles	14262927	508918	224000	14547846
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22645	10480	33125	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2070814	1660304	410510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18833042	18833042		
Fournisseurs et comptes rattachés	751694	751694		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25860	25860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141250	141250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3895	3895		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25849846	20531596	5318250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel