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BILAN TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 2021 Siren 542100003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	127543	56207	71336	60084
Concessions, brevets et droits similaires	165533	157623	7910	12166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281008		281008	281008
Constructions	2929340	2696026	233314	344789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31265832	28240793	3025040	3529116
Autres immobilisations corporelles	295635	165075	130560	146485
Immobilisations en cours	323455		323455	52990
Avances et acomptes	4573		4573	8778
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15495581		15495581	18810137
Autres immobilisations financières	132590		132590	129318
TOTAL (I)	51021091	31315724	19705367	23374871
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3887375	1825335	2062040	2520167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1211242	156034	1055208	1259240
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3000
Clients et comptes rattachés	6207317	13461	6193856	6792950
Autres créances	311365		311365	904429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				-6
Charges constatées d’avance	711753		711753	322249
TOTAL (II)	12329052	1994830	10334222	11802029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63350142	33310553	30039588	35176900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3709008		3709008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	279012		279012	
Réserve légale (1)	370902		370902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050364		3050364	
Report à nouveau	8232632		8138139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1374113		94491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	525063		411164	
TOTAL (I)	14792868		16053080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4866399		5560810	
TOTAL (III)	4866399		5560810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3075758		4313796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2546013		3623681	
Dettes fiscales et sociales	3744810		4870328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572545		388822	
Produits constatés d’avance (2)	441183		366383	
TOTAL (IV)	10380321		13563010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30039588		35176900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31833656		31833656	38057291
Production vendue services	1215938		1215938	1009857
Chiffres d’affaires nets	33049595		33049595	39067148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1168375	274966
Autres produits			64572	1586
Total des produits d’exploitation (I)			34282541	39343699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13480111	15187304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7128609	7851344
Impôts, taxes et versements assimilés			582304	946721
Salaires et traitements			8891857	9389649
Charges sociales			4668931	4846448
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			853336	778629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66088	170053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371484	219795
Autres charges			18412	15
Total des charges d’exploitation (II) 			36061132	39389958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1778591	-46258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			429522	411790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				65
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			429522	411855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75973	38667
Différences négatives de change				455
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75973	39122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353550	372734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1425042	326475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	135745		22544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000		8782	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8033			
Total des produits exceptionnels (VII)	243778		31326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17919		112931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13457		8293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	161472		142086	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192849		263310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50929		-231984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34955841		39786881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36329953		39692390	
BENEFICE OU PERTE	-1374113		94491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11954			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93033	34510	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		165532		34510
Total Immobilisations corporelles		35132959		795457
Total Immobilisations financières		18939455		
Total Général		54330979		829967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				127543
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			828571	35099844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3311283	15628172
Total Général			4139854	51021091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32949	23258		56207
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153367	4256		157623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22953322	865363	533262	23285422
AMORTISSEMENTS Total Général	23139638	892877	533262	23499253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				525063
Total Provisions réglementées	8227632	153440		8381072
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4866398
Total Provisions pour risques et charges	5560811	371456	1065869	4866398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270841		13264	257577
Sur comptes clients	20452		6991	13461
Autres provisions pour dépréciation	1657704	66088		1723792
Total Provisions pour dépréciation	1948997	66088	20255	1994830
TOTAL GENERAL	15737441	590984	1086124	15242300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15495581	15495581		
Autres immobilisations financières	132590	132590		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6208050	6208050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170565	170565		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29559	29559		
T. V. A.	23202	23202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88036	88036		
Charges constatées d’avance	711753	711753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22859337	22859337		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel