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BILAN TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 2020 Siren 542100003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93033	32949	60083	83342
Concessions, brevets et droits similaires	165532	153367	12165	7910
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281008		281008	281008
Constructions	2929340	2584550	344789	296597
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31565906	28036790	3529115	3346718
Autres immobilisations corporelles	294936	148451	146485	165247
Immobilisations en cours	52989		52989	227693
Avances et acomptes	8777		8777	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18810137		18810137	13514148
Autres immobilisations financières	129317		129317	150309
TOTAL (I)	54330979	30956109	23374870	18072975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4296123	1775956	2520166	2486070
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1411829	152589	1259240	1379893
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2999		2999	
Clients et comptes rattachés	6813401	20451	6792949	7173241
Autres créances	725856		725856	1479819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	322249		322249	475655
TOTAL (II)	13572453	1948997	11623456	12994675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67903433	32905106	34998326	31067651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3709008		3709008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	279011		279011	
Réserve légale (1)	370901		370901	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050364		3050364	
Report à nouveau	8138138		6802412	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94491		1335726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	411164		269078	
TOTAL (I)	16053079		15816502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5560810		5615980	
TOTAL (III)	5560810		5615980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4135223			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3623680		3941245	
Dettes fiscales et sociales	4870327		5012303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388821		217175	
Produits constatés d’avance (2)	366383		464444	
TOTAL (IV)	13384436		9635168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34998326		31067651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13384436		9635168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			38057291	53076771
Production vendue services			1009856	1557576
Chiffres d’affaires nets			39067147	54634347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			274965	278065
Autres produits			1585	15128
Total des produits d’exploitation (I)			39343699	54927540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15187304	19934946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				174967
Autres achats et charges externes			7851343	13188421
Impôts, taxes et versements assimilés			946720	1031204
Salaires et traitements			9389648	11260302
Charges sociales			4846447	5901751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			778629	814804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170053	13077
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			219795	1012054
Autres charges			14	-104
Total des charges d’exploitation (II) 			39389957	53331426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46258	1596114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411790	341422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411855	341447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38667	28245
Différences négatives de change			454	-70
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39121	28175
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			372733	313272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326475	1909386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33442		35088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8782		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			118472	
Total des produits exceptionnels (VII)	42224		163560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123829		272752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8293			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	142085		285896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274208		558649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231983		-395088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			178573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39797779		55432549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39703287		54096823	
BENEFICE OU PERTE	94491		1335725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		93033		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159858		5674
Total Immobilisations corporelles		34368163		1787893
Total Immobilisations financières		13664458		5274997
Total Général		48285512		7068564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				165532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1023097		35132959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18939455
Total Général		1023097		54330979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9691	23258		32949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151948	1419		153367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22234426	753953	35057	22953322
AMORTISSEMENTS Total Général	22396065	778630	35057	23139638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	269078	142086		411164
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5615981	219795	-274965	5560811
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	7816468			7816468
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	254737	16104		270841
Sur comptes clients	11296	9156		20452
Autres provisions pour dépréciation	1533968	123736		1657704
Total Provisions pour dépréciation	9616469	148996		9765465
TOTAL GENERAL	15501528	510877	-274965	15737440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18810137	18810137		
Autres immobilisations financières	129318	129318		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6813402	6813402		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9114	9114		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	425004	425004		
T. V. A.	43890	43890		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13248	13248		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234598	234598		
Charges constatées d’avance	322249	322249		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26800961	26800961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3623681	3623681		
Personnel et comptes rattachés	2192343	2192343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2289977	2289977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122552	122552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265451	265451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4135223	4135223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388822	388822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	366383	366383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13384436	13384436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel