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BILAN TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 2019 Siren 542100003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	93033	9690	83342	
Concessions, brevets et droits similaires	159858	151948	7910	12245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281008		281008	281008
Constructions	2883599	2587001	296597	276811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30680924	27334205	3346718	3307495
Autres immobilisations corporelles	294936	129689	165247	132193
Immobilisations en cours	227693		227693	603952
Avances et acomptes				40680
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13514148		13514148	15896145
Autres immobilisations financières	150309		150309	88626
TOTAL (I)	48285512	30212536	18072975	20639158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4128484	1642413	2486070	2334098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1526185	146291	1379893	1637839
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				53519
Clients et comptes rattachés	7184537	11296	7173241	7413731
Autres créances	1479819		1479819	2298133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-4		-4	-5
Charges constatées d’avance	475655		475655	2310085
TOTAL (II)	14794677	1800001	12994675	16047402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63080189	32012537	31067651	36686560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3709008		3709008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	279011		279011	
Réserve légale (1)	370901		370901	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050364		3050364	
Report à nouveau	6802412		3703517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1335726		3099661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	269078		101655	
TOTAL (I)	15816502		14314118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5615980		4803255	
TOTAL (III)	5615980		4803255	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			4118412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3941245		4728506	
Dettes fiscales et sociales	5012303		5646079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	217175		707204	
Produits constatés d’avance (2)	464444		2368983	
TOTAL (IV)	9635168		17569185	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31067651		36686559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9635168		17569185	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			53076771	54481409
Production vendue services			1557576	1399808
Chiffres d’affaires nets			54634347	55881217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278065	5594
Autres produits			15128	180209
Total des produits d’exploitation (I)			54927540	56067021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19934946	22849533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			174967	
Autres achats et charges externes			13188421	11008733
Impôts, taxes et versements assimilés			1031204	1034280
Salaires et traitements			11260302	11260083
Charges sociales			5901751	5761549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			814804	752443
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13077	251574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1012054	125965
Autres charges			-104	184
Total des charges d’exploitation (II) 			53331426	53044347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1596114	3022673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341422	370009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341447	370009
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28245	105929
Différences négatives de change			-70	1266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28175	107195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			313272	262814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1909386	3285488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35088		275284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	118472		308421	
Total des produits exceptionnels (VII)	163560		583705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	272752		119685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10008	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285896		453341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558649		583034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-395088		670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178573		186498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55432549		57020735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	54096823		53921075	
BENEFICE OU PERTE	1335726		3099660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			5594	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159858		
Total Immobilisations corporelles		34236451		1461778
Total Immobilisations financières		15984771		
Total Général		50381080		1554811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				93033
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1330066	34368163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2320313	13664458
Total Général			3650379	48285512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9691		9691
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147613	4335		151948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21777838	800779	344191	22234426
AMORTISSEMENTS Total Général	21925452	814805	344191	22396065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				269078
Total Provisions réglementées	101655	167423		269078
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13514148	13514148		
Autres immobilisations financières	150310	150310		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7184538	7184538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302	302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	921419	921419		
T. V. A.	42691	42691		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16132	16132		
Divers	33655	33655		
Groupe et associés	454722	454722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10898	10898		
Charges constatées d’avance	475655	475655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22804470	22804470		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3941246	3941246		
Personnel et comptes rattachés	2425404	2425404		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2104355	2104355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195806	195806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286738	286738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217176	217176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	464444	464444		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9635169	9635169		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	280			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	280