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BILAN TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 2018 Siren 542100003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159858	147613	12245	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281008		281008	281008
Constructions	2797962	2521150	276811	469019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30256623	26949128	3307495	3099308
Autres immobilisations corporelles	256224	124030	132193	
Immobilisations en cours	603952		603952	524243
Avances et acomptes	40680		40680	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15896145		15896145	13797883
Autres immobilisations financières	88626		88626	81956
TOTAL (I)	50381081	29741923	20639158	18253420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4011788	1677690	2334098	2335515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1817847	180008	1637839	1691034
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53519		53519	83624
Clients et comptes rattachés	7421691	7960	7413731	7804874
Autres créances	2298133		2298133	2410319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-5		-5	12
Charges constatées d’avance	2310085		2310085	1405879
TOTAL (II)	17913060	1865658	16047402	15731259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68294142	31607582	36686560	33984679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3709008		3709008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	279011		279011	
Réserve légale (1)	370901		370901	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050364		3050364	
Report à nouveau	3703517		476836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3099661		3226680	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	101655			
TOTAL (I)	14314118		11112802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			218382	
Provisions pour charges	4803255		4929220	
TOTAL (III)	4803255		5147603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			49	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4118412		4777102	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4728506		5633366	
Dettes fiscales et sociales	5646079		5550455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	707204		802827	
Produits constatés d’avance (2)	2368983		960473	
TOTAL (IV)	17569185		17724274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36686560		33984679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17569185		17724274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49	
Dont emprunts participatifs	4118412			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			54481409	59045621
Production vendue services			1399808	1541743
Chiffres d’affaires nets			55881217	60587365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5594	14214
Autres produits			180209	12216
Total des produits d’exploitation (I)			56067022	60613796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22849533	24708532
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11008733	13327407
Impôts, taxes et versements assimilés			1034280	1083849
Salaires et traitements			11260083	11671402
Charges sociales			5761549	5712086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			752443	697595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251574	137723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125965	183767
Autres charges			184	247
Total des charges d’exploitation (II) 			53044348	57522612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3022673	3091183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			370009	263207
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				723
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			370009	263931
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			105929	85178
Différences négatives de change			1266	908
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107195	86087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262814	177844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3285488	3269027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275284		196463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4979	
Reprises sur provisions et transferts de charges	308421		621895	
Total des produits exceptionnels (VII)	583706		823338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119685		1579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10008			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	453341		621895	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583035		623474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	670		199864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186498		242211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57020738		61701066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53921076		58474385	
BENEFICE OU PERTE	3099661		3226680	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5594		1366	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209821		4729
Total Immobilisations corporelles		41222920		1402043
Total Immobilisations financières		13879839		2104932
Total Général		55312580		3511704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54692	159858
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8388512	34236451
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15984771
Total Général			8443204	50381080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		394	54692	147613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29242689	751958	8014898	21777838
AMORTISSEMENTS Total Général	29242689	752352	8069590	21925452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15896145	15896145		
Autres immobilisations financières	88626	88626		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7421691	7421691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8894	8894		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1277	1277		
Impôts sur les bénéfices	2171564	2171564		
T. V. A.	66958	66958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49439	49439		
Charges constatées d’avance	2310086	2310086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28014682	28014682		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4728506	4728506		
Personnel et comptes rattachés	2409283	2409283		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2147631	2147631		
Impôts sur les bénéfices	507533	507533		
T.V.A.	210569	210569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	371829	371829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4118412	4118412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707204	707204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2368983	2368983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17569951	17569951		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	298			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	298