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BILAN TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS 2017 Siren 542100003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209821	209821		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	281008		281008	281008
Constructions	8059170	7590150	469019	432445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31717192	28617884	3099308	2957574
Autres immobilisations corporelles	641304	641304		
Immobilisations en cours	524243		524243	822322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13797883		13797883	11229721
Autres immobilisations financières	81956		81956	70535
TOTAL (I)	55312580	37059160	18253420	15793608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3819217	1483702	2335515	2092288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1817404	126370	1691034	1467410
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83624		83624	10187
Clients et comptes rattachés	7808886	4012	7804874	7009780
Autres créances	2410319		2410319	2101159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12		12	14
Charges constatées d’avance	1405879		1405879	973378
TOTAL (II)	17345344	1614084	15731259	13654220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72657924	38673245	33984679	29447829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3709008		3709008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	279011		279011	
Réserve légale (1)	370901		60979	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3050364		3050364	
Report à nouveau	476836		-492031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3226680		1278788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11112802		7886120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218382		218382	
Provisions pour charges	4929220		4745456	
TOTAL (III)	5147603		4963839	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4777102		5827426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5633366		5370952	
Dettes fiscales et sociales	5550455		5023550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	802827		46932	
Produits constatés d’avance (2)	960473		329007	
TOTAL (IV)	17724274		16597869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33984679		29447829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17724274		16597869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			59045621	53194596
Production vendue services			1541743	651548
Chiffres d’affaires nets			60587365	53846145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14214	42036
Autres produits			12216	10999
Total des produits d’exploitation (I)			60613796	53899181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24708532	20496140
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13327407	12795401
Impôts, taxes et versements assimilés			1083849	1029677
Salaires et traitements			11671402	11530663
Charges sociales			5712086	5688324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			697595	686487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			137723	103288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183767	674166
Autres charges			247	360
Total des charges d’exploitation (II) 			57522612	53004510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3091183	894670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			263207	404735
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			723	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			263931	404735
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85178	196651
Différences négatives de change			908	349
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86087	197001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			177844	207734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3269027	1102404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	196463		223042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4979			
Reprises sur provisions et transferts de charges	621895		582478	
Total des produits exceptionnels (VII)	823338		805520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1579		72068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	621895		582478	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623474		666893	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	199864		138626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242211		-37757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61701066		55109436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58474385		53830648	
BENEFICE OU PERTE	3226680		1278788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1366		42036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28840656	697595	295562	29242689
AMORTISSEMENTS Total Général	28840656	697595	295562	29242689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4432973
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4963838	2758102	-92042	5147606
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	164026	13222		177248
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9141651	746398	-634744	9253304
Total Provisions pour dépréciation	9305677	759620	-634744	9430552
TOTAL GENERAL	14269515	1035429	-726786	14578158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13797883	13797883		
Autres immobilisations financières	81956			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7808886			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2139782			
T. V. A.	94048			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162552			
Charges constatées d’avance	1405879			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25504923	25504923		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	49	49		
Fournisseurs et comptes rattachés	5633366	5633366		
Personnel et comptes rattachés	2428727	2428727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2252175	2252175		
Impôts sur les bénéfices	315492	315492		
T.V.A.	79488	79488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	474950	474950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4777102	4777102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	802828	802828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960473	960473		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17724650	17724650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel