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BILAN SOC GESTION DEVELOPPEMENT CHATEAUBRIAND 2020 Siren 542107719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155721		155721	
Constructions	3388917	2284524	1104392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5402	5402		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4558685		4558685	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8108727	2289927	5818799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	971724		971724	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	478562		478562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1479064	4738	1474326	
Disponibilités	865304		865304	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3794655	4738	3789916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11903382	2294666	9608716	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000			
Report à nouveau	1867510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6491492			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	810000			
TOTAL (III)	810000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1790922			
Emprunts et dettes financières divers (4)	335015			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24918			
Dettes fiscales et sociales	47405			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108961			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2307223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9608716			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897440			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1135129		1135129	
Chiffres d’affaires nets	1135129		1135129	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263281	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1398411	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281890	
Impôts, taxes et versements assimilés			86467	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			810000	
Autres charges			1714	
Total des charges d’exploitation (II) 			1343101	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11736	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23338	
Reprises sur provisions et transferts de charges			423	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46677	
Total des produits financiers (V)			82175	
Dotations financières sur amortissements et provisions			4738	
Intérêts et charges assimilées			31758	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7191	
Total des charges financières (VI)			43689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38486	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20634			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1407424			
BENEFICE OU PERTE	73162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	263281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3550041		
Total Immobilisations financières		4572069		
Total Général		8122111		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3550041
Prêts et immobilisations financières			13384	
Total Immobilisations financières			13384	4558685
Total Général			13384	8108727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2126897	163029		2289927
AMORTISSEMENTS Total Général	2126897	163029		2289927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				810000
Total Provisions pour risques et charges		810000		810000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	423	4738	423	4738
Total Provisions pour dépréciation	423	4738	423	4738
TOTAL GENERAL	423	814738	423	814738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		810000		
                                             - Financières		4738	423	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	194354	194354		
T. V. A.	12733	12733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271475	271475		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	478562	478562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1790922	381139	1228816	
Emprunts et dettes financières divers	335015	335015		
Fournisseurs et comptes rattachés	24918	24918		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47405	47405		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108961	108961		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307223	897440	1228816	180967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	146156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	376800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	153012			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281890			
Taxe professionnelle	827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85640			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86467			
Montant de la TVA. collectée	279682			
Total TVA. déductible sur biens et services	22723			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel