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BILAN SOC GESTION DEVELOPPEMENT CHATEAUBRIAND 2018 Siren 542107719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155721		155721	
Constructions	3400756	1951706	1449051	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5402	5402		
Immobilisations en cours	11978		11978	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4558685		4558685	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13384		13384	
TOTAL (I)	8145929	1957109	6188820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	525526		525526	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1417289	23395	1393894	
Disponibilités	331380		331380	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2274196	23395	2250801	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10420126	1980504	8439621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000			
Report à nouveau	1346593			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6496666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360167			
Emprunts et dettes financières divers (4)	367139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18402			
Dettes fiscales et sociales	70501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126743			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1942954			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8439621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	905876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1172174		1172174	
Chiffres d’affaires nets	1172174		1172174	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239548	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1411723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281050	
Impôts, taxes et versements assimilés			73749	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2338	
Total des charges d’exploitation (II) 			529555	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			882167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4205	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1082	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			22262	
Total des produits financiers (V)			48051	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23395	
Intérêts et charges assimilées			33063	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9749	
Total des charges financières (VI)			66208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264758			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459775			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860521			
BENEFICE OU PERTE	599253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	239548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3564377		11978
Total Immobilisations financières		4572069		
Total Général		8136447		11978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2495		3573860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4572069
Total Général		2495		8145929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1784691	172418		1957109
AMORTISSEMENTS Total Général	1784691	172418		1957109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1082	23395	1082	23395
Total Provisions pour dépréciation	1082	23395	1082	23395
TOTAL GENERAL	1082	23395	1082	23395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23395	1082	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13384		13384	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37317	37317		
T. V. A.	11876	11876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	476332	476332		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	538910	525526	13384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360167	323088	1037078	
Emprunts et dettes financières divers	367139	367139		
Fournisseurs et comptes rattachés	18402	18402		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70501	70501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	126743	126743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1942954	905876	1037078	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	376800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	112820			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	147960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281050			
Taxe professionnelle	787			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72962			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73749			
Montant de la TVA. collectée	282344			
Total TVA. déductible sur biens et services	29468			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel