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BILAN SOC GESTION DEVELOPPEMENT CHATEAUBRIAND 2017 Siren 542107719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155721		155721	
Constructions	3403253	1779288	1623965	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5402	5402		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4558685		4558685	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13384		13384	
TOTAL (I)	8136447	1784691	6351755	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	222470		222470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1510438	1082	1509355	
Disponibilités	300734		300734	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2033643	1082	2032560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10170090	1785774	8384316	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	46200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000			
Report à nouveau	1089364			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6274213			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1676321			
Emprunts et dettes financières divers (4)	314141			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17470			
Dettes fiscales et sociales	48048			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110102			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8384316			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1180719		1180719	
Chiffres d’affaires nets	1180719		1180719	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222050	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1402769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247362	
Impôts, taxes et versements assimilés			70898	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4556	
Total des charges d’exploitation (II) 			496077	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			906692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5179	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20226	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39579	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			54065	
Total des produits financiers (V)			119050	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1082	
Intérêts et charges assimilées			39850	
Différences négatives de change			1100	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			179	
Total des charges financières (VI)			42212	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			983529	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9961			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9961			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9961			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	339540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1521820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887791			
BENEFICE OU PERTE	634028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222050			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3505192	59185	
Total Immobilisations financières		4042221	529848	
Total Général		7547414	589033	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3564377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4572069
Total Général				8136447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1611430	173260		1784691
AMORTISSEMENTS Total Général	1611430	173260		1784691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39579	1082	39579	1082
Total Provisions pour dépréciation	39579	1082	39579	1082
TOTAL GENERAL	39579	1082	39579	1082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1082	39579	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6052			
T. V. A.	28723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187694			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	235854	222470	13384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1676321	316153	1131421	
Emprunts et dettes financières divers	314141	314141		
Fournisseurs et comptes rattachés	17470	17470		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48048	48048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54120	54120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2110102	749934	1131421	228746
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	376800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	125988			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	110280			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11093			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247362			
Taxe professionnelle	1056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70898			
Montant de la TVA. collectée	280554			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel