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BILAN SOC GESTION DEVELOPPEMENT CHATEAUBRIAND 2016 Siren 542107719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155721		155721	
Constructions	3344068	1606028	1738040	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5402	5402		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4028837		4028837	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13384		13384	
TOTAL (I)	7547414	1611430	5935983	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23898		23898	
Autres créances	593810		593810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1609163	39579	1569584	
Disponibilités	467865		467865	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2694738	39579	2655159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10242152	1651010	8591142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	46200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4500000			
Report à nouveau	799930			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	666234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6016984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1985688			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44724			
Dettes fiscales et sociales	232476			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2574157			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8591142			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1124545		1124545	
Chiffres d’affaires nets	1124545		1124545	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215310	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1339855	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			401748	
Impôts, taxes et versements assimilés			67767	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8194	
Total des charges d’exploitation (II) 			655701	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			684153	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9026	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33089	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16517	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			326106	
Total des produits financiers (V)			384740	
Dotations financières sur amortissements et provisions			39579	
Intérêts et charges assimilées			12618	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17707	
Total des charges financières (VI)			69905	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			314835	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			998988	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31292			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31292			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	332754			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1755888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089653			
BENEFICE OU PERTE	666234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	215310			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3504114		1077
Total Immobilisations financières		991384		3082130
Total Général		4495498		3083207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3505192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31292	4042221
Total Général			31292	7547414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1433439	177991		1611430
AMORTISSEMENTS Total Général	1433439	177991		1611430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16517	39579	16517	39579
Total Provisions pour dépréciation	16517	39579	16517	39579
TOTAL GENERAL	16517	39579	16517	39579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39579	16517	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23898			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585185			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	631093	617709	13384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1985688	309367	1178429	
Emprunts et dettes financières divers	311267	311267		
Fournisseurs et comptes rattachés	44724	44724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189793	189793		
T.V.A.	42683	42683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2574157	897836	1178429	497891
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	376800			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	132413			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	235463			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33871			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	401748			
Taxe professionnelle	445			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67322			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	67767			
Montant de la TVA. collectée	263990			
Total TVA. déductible sur biens et services	85141			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel