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BILAN SOC EST HOTEL 2021 Siren 542106505
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7416 7416
Fonds commercial 248491 248491
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 155669 146758 8911
Autres immobilisations corporelles 3015957 2122167 893790
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 160000 160000
TOTAL (I) 3587535 2276341 1311193
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 226 226
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 7886 7886
Autres créances 41338 41338
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2225 2225
Disponibilités 239353 239353
Charges constatées d’avance 7745 7745
TOTAL (II) 298775 298775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3886311 2276341 1609969
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 264000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 1261
Réserve légale (1) 26400
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1323000
Report à nouveau -1299197
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -87805
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 227658
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 250096
Emprunts et dettes financières divers (4) 799308
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6999
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 73501
Dettes fiscales et sociales 118023
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 134381
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1382310
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1609969
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1140769
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 16178 16178
Production vendue biens
Production vendue services 511867 511867
Chiffres d’affaires nets 528045 528045
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 276569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 804614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7639
Variation de stock (marchandises) -47
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 264824
Impôts, taxes et versements assimilés 39548
Salaires et traitements 231526
Charges sociales 64749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 273119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10008
Total des charges d’exploitation (II) 891369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -86755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1050
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -87805
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 804614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 892419
BENEFICE OU PERTE -87805
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 10008
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255908
Total Immobilisations corporelles 3130288 41338
Total Immobilisations financières 160000
Total Général 3546197 41338
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255908
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3171627
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 160000
Total Général 3587535
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6427 988 7416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1996794 272130 2268925
AMORTISSEMENTS Total Général 2003222 273119 2276341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 160000 160000
Clients douteux ou litigieux 2305 2305
Autres créances clients 5581 5581
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 85 85
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 41253 41253
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 7745 7745
TOTAL ETAT DES CREANCES 216970 56970 160000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 250096 15555 234541
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 73501 73501
Personnel et comptes rattachés 24267 24267
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41489 41489
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7544 7544
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 44721 44721
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 799308 799308
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 134381 134381
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1375311 1140769 234541
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 54328
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 12761
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 140196
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 111866
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 264824
Taxe professionnelle 9257
Autres impôts, taxes et versements assimilés 30291
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 39548
Montant de la TVA. collectée 45609
Total TVA. déductible sur biens et services 55752
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel