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BILAN SOC EST HOTEL 2019 Siren 542106505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248491		248491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150102	141776	8325	
Autres immobilisations corporelles	2963667	1581812	1381854	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
TOTAL (I)	3522261	1723589	1798672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	904		904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10671		10671	
Autres créances	39519		39519	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145543		145543	
Disponibilités	141037		141037	
Charges constatées d’avance	92823		92823	
TOTAL (II)	430501		430501	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3952762	1723589	2229173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	264000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1261			
Réserve légale (1)	26400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323000			
Report à nouveau	-697350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	860011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	809308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99004			
Dettes fiscales et sociales	164760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1369161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2229173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1305620			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55114		55114	
Production vendue biens				
Production vendue services	1711939		1711939	
Chiffres d’affaires nets	1767053		1767053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			627	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1767681	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30550	
Variation de stock (marchandises)			-212	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839468	
Impôts, taxes et versements assimilés			22911	
Salaires et traitements			512152	
Charges sociales			122467	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9692	
Total des charges d’exploitation (II) 			1819478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5501	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5501	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5501	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57298	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1767681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1824980			
BENEFICE OU PERTE	-57298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9692			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248491		
Total Immobilisations corporelles		2948895		164874
Total Immobilisations financières		160000		
Total Général		3357387		164874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3113769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160000
Total Général				3522261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1441140	282448		1723589
AMORTISSEMENTS Total Général	1441140	282448		1723589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10671	10671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29576	29576		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9943	9943		
Charges constatées d’avance	92823	92823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303014	143014	160000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	330	330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161125	106797	54328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99004	99004		
Personnel et comptes rattachés	34007	34007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28078	28078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3177	3177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99497	99497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	809308	809308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125419	125419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359948	1305620	54328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	92			
Location, charges locatives et de copropriété	333635			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	275165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	230574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839468			
Taxe professionnelle	10594			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12317			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22911			
Montant de la TVA. collectée	178807			
Total TVA. déductible sur biens et services	88366			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20