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BILAN SOC EST HOTEL 2018 Siren 542106505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	248491		248491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141765	138350	3415	
Autres immobilisations corporelles	2807130	1302790	1504339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
TOTAL (I)	3357387	1441140	1916246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	692		692	
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	11861		11861	
Autres créances	62617		62617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145543		145543	
Disponibilités	102231		102231	
Charges constatées d’avance	89049		89049	
TOTAL (II)	423996		423996	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3781384	1441140	2340243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	264000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1261			
Réserve légale (1)	26400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323000			
Report à nouveau	-639844			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917310			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	829308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73338			
Dettes fiscales et sociales	112201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142976			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1422933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2340243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1262039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165900		165900	
Production vendue biens				
Production vendue services	1493101		1493101	
Chiffres d’affaires nets	1659001		1659001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6064	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1665065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23376	
Variation de stock (marchandises)			-90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			818588	
Impôts, taxes et versements assimilés			21065	
Salaires et traitements			448903	
Charges sociales			115720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278574	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9610	
Total des charges d’exploitation (II) 			1715749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8167	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8167	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1345			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1345			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1723916			
BENEFICE OU PERTE	-57505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9610			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251181	248491	
Total Immobilisations corporelles		2885328		63566
Total Immobilisations financières		61560		98440
Total Général		3198071		162006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2690	248491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2948895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160000
Total Général			2690	3357387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2690		2690	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1162566	278574		1441140
AMORTISSEMENTS Total Général	1165256	278574	2690	1441140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160000		160000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11861	11861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45274	45274		
T. V. A.	7400	7400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9943	9943		
Charges constatées d’avance	89049	89049		
TOTAL ETAT DES CREANCES	323529	163529	160000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	265108	104214	160894	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73338	73338		
Personnel et comptes rattachés	28617	28617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28759	28759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6334	6334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48490	48490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	829308	829308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142976	142976		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422933	1262039	160894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	338298			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	287944			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	192346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	818588			
Taxe professionnelle	9422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11643			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21065			
Montant de la TVA. collectée	164695			
Total TVA. déductible sur biens et services	95993			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	18