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BILAN SOC EST HOTEL 2017 Siren 542106505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2690	2690		
Fonds commercial	248491		248491	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	141097	132120	8977	
Autres immobilisations corporelles	2744230	1030446	1713784	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61560		61560	
TOTAL (I)	3198071	1165256	2032815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	602		602	
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	7182		7182	
Autres créances	45277		45277	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	145543		145543	
Disponibilités	178256		178256	
Charges constatées d’avance	9316		9316	
TOTAL (II)	394177		394177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3592249	1165256	2426993	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	264000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	1261			
Réserve légale (1)	26400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323000			
Report à nouveau	-436905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202939			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	974816			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	829308			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29179			
Dettes fiscales et sociales	110027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116971			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1452176			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2426993			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1261			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	140026		140026	
Production vendue biens				
Production vendue services	1260238		1260238	
Chiffres d’affaires nets	1400264		1400264	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12869	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1413134	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20336	
Variation de stock (marchandises)			-127	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			691143	
Impôts, taxes et versements assimilés			20744	
Salaires et traitements			440670	
Charges sociales			116234	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9528	
Total des charges d’exploitation (II) 			1605309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10764	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10764	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10764	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202939	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1413134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1616074			
BENEFICE OU PERTE	-202939			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9528			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251181		
Total Immobilisations corporelles		2744368		140960
Total Immobilisations financières		61560		
Total Général		3057111		140960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2885328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61560
Total Général				3198071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2690			2690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	855787	306778		1162566
AMORTISSEMENTS Total Général	858477	306778		1165256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61560		61560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7182	7182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24081	24081		
T. V. A.	10753	10753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10443	10443		
Charges constatées d’avance	9316	9316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123336	61775	61560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366425	101699	264726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29179	29179		
Personnel et comptes rattachés	32377	32377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29004	29004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5700	5700		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42944	42944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	829308	829308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116971	116971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452176	1187450	264726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	239339			
Personnel extérieur à l’entreprise	1151			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	277880			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	172771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691143			
Taxe professionnelle	8602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20744			
Montant de la TVA. collectée	146404			
Total TVA. déductible sur biens et services	53379			
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17		17