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BILAN HOTEL RONCERAY 2020 Siren 542108741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10346	9636	710	
Fonds commercial	823224		823224	823224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1489498	1443570	45927	65799
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168543	164994	3548	6052
Autres immobilisations corporelles	3802125	3403115	399009	590909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4697		4697	4697
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26		26	26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				3000
Autres immobilisations financières	181594		181594	181504
TOTAL (I)	6480819	5021316	1459502	1675978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19241		19241	21423
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158036	78390	79646	340005
Autres créances	260996		260996	57914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325661		325661	816021
Charges constatées d’avance	12911		12911	20991
TOTAL (II)	776847	78390	698457	1256355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7257666	5099707	2157959	2932333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	94528		94528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9452		9452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1003		113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-829199		754159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-724216		858253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123500		26438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	922682		1414561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-76639			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565371		218294	
Dettes fiscales et sociales	143814		268273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4220		4220	
Autres dettes	199227		142292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2882175		2074079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2157959		2932333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036133		659948	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			26438	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1024242		1024242	4491433
Chiffres d’affaires nets	1024242		1024242	4491433
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			73127	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214976	19181
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1312346	4510614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69761	296422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2181	-5747
Autres achats et charges externes			1273760	1682716
Impôts, taxes et versements assimilés			61308	182980
Salaires et traitements			522506	811093
Charges sociales			39629	201341
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215963	245634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2185110	3423734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-872764	1086880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	231
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16046	17532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16046	17532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15748	-17272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-888512	1069608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36		2039	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36		2039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79		2031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59392		317480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1312681		4512913	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2141881		3758754	
BENEFICE OU PERTE	-829199		754159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	213135		17340	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832076		1495
Total Immobilisations corporelles		5463961		902
Total Immobilisations financières		185293		90
Total Général		6481331		2487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				833571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5464863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	182383
Total Général			3000	6480819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8851	784		9636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4796501	215178		5011680
AMORTISSEMENTS Total Général	4805353	215963		5021316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80230		1840	78390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80230		1840	78390
TOTAL GENERAL	80230		1840	78390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	181594		181594	
Clients douteux ou litigieux	86205	86205		
Autres créances clients	71831	71831		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	143972	143972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3471	3471		
Divers	111986	111986		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1565	1565		
Charges constatées d’avance	12911	12911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	613539	431944	181594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1123500	1123500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565371	565371		
Personnel et comptes rattachés	58140	58140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46975	46975		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55	55		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38642	38642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4220	4220		
Groupe et associés	922682		922682	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199227	199227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2958815	2036133	922682	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel