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BILAN HOTEL RONCERAY 2018 Siren 542108741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8851	8851		
Fonds commercial	623224		623224	623224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1466243	1405719	60523	51545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169483	158774	10709	14235
Autres immobilisations corporelles	3778931	2991547	787384	903062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4697		4697	13980
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26		26	26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	600		600	2355
Autres immobilisations financières	181504		181504	179419
TOTAL (I)	6434327	4564894	1869432	1988611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15675		15675	15161
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4313
Clients et comptes rattachés	390808	72778	318030	266531
Autres créances	37659		37659	49464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441780		441780	150117
Charges constatées d’avance	16639		16639	17733
TOTAL (II)	904763	72778	831985	503321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7339090	4637672	2701417	2491932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94526		94526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9452		9452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12		1	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	818358		550046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922351		654028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			30165	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1165732		1204577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206565		215125	
Dettes fiscales et sociales	303027		240990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4220		28142	
Autres dettes	99520		118903	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1779065		1837904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2701417		2491932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	813333		665926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4418042		4418042	3774666
Chiffres d’affaires nets	4418042		4418042	3774668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17618	27994
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4435661	3802663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307933	270653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-514	4355
Autres achats et charges externes			1553623	1465799
Impôts, taxes et versements assimilés			162824	138213
Salaires et traitements			727273	651610
Charges sociales			247558	224761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257029	224427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5054
Total des charges d’exploitation (II) 			3255728	2989354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1179932	813309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			202	188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	188
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16749	12717
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16749	12717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16514	-12529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1163418	800779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1278		2020	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1278		2620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1187		1866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346248		252600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4437174		3805472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3618816		3255426	
BENEFICE OU PERTE	818358		550046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17005		17999	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832076		
Total Immobilisations corporelles		5281836		163902
Total Immobilisations financières		182563		4885
Total Général		6298476		168788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28382	5419356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4555	182893
Total Général			30937	6434326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8851			8851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4299012	257029		4556042
AMORTISSEMENTS Total Général	4307864	257029		4564894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73391		613	72778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73391		613	72778
TOTAL GENERAL	73391		613	72778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			613	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	181504		181604	
Clients douteux ou litigieux	80090	80090		
Autres créances clients	310718	310718		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37659	37659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18839	18839		
TOTAL ETAT DES CREANCES	629411	447907	181504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	206565	206565		
Personnel et comptes rattachés	67865	67865		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97261	97261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24501	24501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113398	113398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4220	4220		
Groupe et associés	1165732		1185732	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99520	99520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1779065	613333	1165732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel