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BILAN HOTEL RONCERAY 2017 Siren 542108741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8851	8851		
Fonds commercial	823224		823224	823224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1441093	1389548	51545	23289
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167179	152943	14235	13319
Autres immobilisations corporelles	3859582	2756520	903082	910187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	13980		13980	28639
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	26		26	26
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	2355		2355	2850
Autres immobilisations financières	179419		179419	179419
TOTAL (I)	6296476	4307864	1988611	1961926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15161		15161	19517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4313		4313	577
Clients et comptes rattachés	339822	73391	268531	248849
Autres créances	49464		49464	63971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150117		150117	223683
Charges constatées d’avance	17733		17733	18266
TOTAL (II)	578712	73391	503321	574865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6873188	4381256	2491932	2556793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94526		94526	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9452		9452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		487816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550046		397439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654028		989236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30165			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1204577		922800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215125		331461	
Dettes fiscales et sociales	240990		201965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28142		29815	
Autres dettes	118903		81513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1837904		1567556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2491932		2556793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665926		644755	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3774668		3774666	3416748
Chiffres d’affaires nets	3774668		3774668	3416748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27994	43788
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3802663	3460536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			270653	253830
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4355	2019
Autres achats et charges externes			1465799	1448305
Impôts, taxes et versements assimilés			138213	141070
Salaires et traitements			651610	596378
Charges sociales			224761	208814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224427	182042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4478	12268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5054	28919
Total des charges d’exploitation (II) 			2989354	2873648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			813309	586887
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			188	193
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188	193
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12717	13465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9
Total des charges financières (VI)			12717	13475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12529	-13281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800779	573605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2020		1358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2620		1358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754		581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1866		776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	252600		176943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3805472		3462088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3255426		3064649	
BENEFICE OU PERTE	550046		397439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17999		9504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832076		
Total Immobilisations corporelles		5052908		264891
Total Immobilisations financières		183058		4000
Total Général		6068043		268891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35963	5261836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4495	182563
Total Général			40458	6296476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8851			8851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4077263	224427	2676	4299012
AMORTISSEMENTS Total Général	4086115	224427	2676	4307864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78907	4478	9995	73391
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78907	4478	9995	73391
TOTAL GENERAL	78907	4478	9995	73391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4478	8995	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2355	2355		
Autres immobilisations financières	179419			
Clients douteux ou litigieux	80703			
Autres créances clients	259218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29644			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19800			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4333			
Charges constatées d’avance	17733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593207	413788	179419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30165	30165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215125	215125		
Personnel et comptes rattachés	61359	61359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90129	90129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89500	89500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28142	28142		
Groupe et associés	1204577	252600	951977	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118903	118903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1837904	885926	951977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel