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BILAN HOTEL RONCERAY 2016 Siren 542108741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8851	8851		5310
Fonds commercial	823224		823224	823224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1405063	1381774	23289	20924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157223	143904	13319	12680
Autres immobilisations corporelles	3461781	2551584	910197	848847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28839		28839	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28		28	28
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	2850		2850	855
Autres immobilisations financières	179419		179419	179419
TOTAL (I)	6068043	4086115	1981928	1892050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19517		19517	21537
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	577		577	3761
Clients et comptes rattachés	327758	78907	248849	345785
Autres créances	63971		63971	76008
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				91630
Disponibilités	223683		223683	50857
Charges constatées d’avance	18268		18268	17750
TOTAL (II)	653772	78907	574865	607329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6721815	4165022	2556793	2499380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	94528		94528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9452		9452	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487818		36	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397439		487779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	989238		591797	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	922800		1205850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331461		372692	
Dettes fiscales et sociales	201965		218037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29815		21427	
Autres dettes	81613		89574	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1567656		1907582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556793		2499380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844755		701732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3416748		3416748	4060474
Chiffres d’affaires nets	3416748		3416748	4060474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43788	32046
Autres produits				430
Total des produits d’exploitation (I)			3460536	4092951
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253830	294655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2019	-238
Autres achats et charges externes			1448305	1803785
Impôts, taxes et versements assimilés			141070	184333
Salaires et traitements			596378	719927
Charges sociales			208814	229409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182042	141675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12268	5054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28919	
Total des charges d’exploitation (II) 			2873648	3378603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			586887	714347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			193	374
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				67
Total des produits financiers (V)			193	442
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13465	12795
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9	
Total des charges financières (VI)			13475	12795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13281	-12352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			573605	701995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1358		5335	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1358		5335	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	581		1650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	581		1650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776		3685	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176943		217901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3462088		4098729	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064649		3610949	
BENEFICE OU PERTE	397439		487779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9504		18746	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		832076		
Total Immobilisations corporelles		5432892		269925
Total Immobilisations financières		181063		6800
Total Général		6446032		276725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				832076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649909	5052908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4805	183058
Total Général			654714	6068043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3541	5310		8851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4550440	176732	649909	4077263
AMORTISSEMENTS Total Général	4553982	182042	649909	4086115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100922	12268	34283	78907
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100922	12268	34283	78907
TOTAL GENERAL	100922	12268	34283	78907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12268	34283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2850	2850		
Autres immobilisations financières	179419			
Clients douteux ou litigieux	88828			
Autres créances clients	240929			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60050			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3900			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20			
Charges constatées d’avance	16268			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592264	412844	179419	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331461	331461		
Personnel et comptes rattachés	48308	48308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81213	81213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	478	478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71968	71968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29815	29815		
Groupe et associés	922800		922800	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81513	81513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1567556	644755	922800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel