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BILAN HOTEL GEORGE 2017 Siren 542102900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2566	2566		
Fonds commercial	138572		138572	138572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145875	128199	17675	24701
Autres immobilisations corporelles	1572531	1276194	296336	409939
Immobilisations en cours	787		787	662
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93042		93042	92659
TOTAL (I)	1953372	1406959	546412	666533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2477		2477	2402
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65984	8235	57749	58223
Autres créances	59862		59862	52235
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	444906		444906	115893
Charges constatées d’avance	1026		1026	514
TOTAL (II)	574332	8235	566097	229342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527703	1415194	1112509	895875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192129		492129	
Report à nouveau	-65668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102817		-65668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304078		501261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	515616		109017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33741		40031	
Dettes fiscales et sociales	101254		85874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157821		134692	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	808431		369614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1112509		895875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	807722		369614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1448701		1448701	1222623
Chiffres d’affaires nets	1448701		1448701	1222623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25000	18000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1473701	1240623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			143109	121748
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76	-209
Autres achats et charges externes			596836	546520
Impôts, taxes et versements assimilés			49998	43871
Salaires et traitements			280148	265894
Charges sociales			149422	149090
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153887	153108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1373326	1305022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100376	-64399
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2400	2202
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2400	2202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2400	-2202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97975	-66601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2605		2260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2605		2260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1588		2299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1588		4996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1017		-2735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3825		-3668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1476306		1242883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1373489		1308552	
BENEFICE OU PERTE	102817		-65668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141138		
Total Immobilisations corporelles		1695498		34045
Total Immobilisations financières		92659		383
Total Général		1929295		34428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		662	9689	1719192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93042
Total Général		662	9689	1953372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2566			2566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260196	153886	9688	1404394
AMORTISSEMENTS Total Général	1262762	153886	9688	1406959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8235			8235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8235			8235
TOTAL GENERAL	33235		25000	8235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93042			
Clients douteux ou litigieux	9059			
Autres créances clients	56925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	212			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51287			
T. V. A.	5782			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	654			
Charges constatées d’avance	1026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219913	126871	93042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33741	33741		
Personnel et comptes rattachés	35522	35522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25665	25665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3198	3198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36869	36869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515616	515616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157821	157821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	808431	808431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14