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BILAN HOTEL GEORGE 2016 Siren 542102900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2566	2566		
Fonds commercial	138572		138572	138572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137002	112301	24701	35151
Autres immobilisations corporelles	1557834	1147895	409939	398836
Immobilisations en cours	662		662	21500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92659		92659	92700
TOTAL (I)	1929295	1262762	666533	686759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2402		2402	2193
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66458	8235	58223	34928
Autres créances	52235		52235	64725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	115893		115893	213942
Charges constatées d’avance	514		514	843
TOTAL (II)	237577	8235	229342	316708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2166872	1270997	895875	1003467
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492129		430211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65668		61918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501261		566929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			48824	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109017		99021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40031		50268	
Dettes fiscales et sociales	85874		73962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134692		146463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369614		418538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895875		1003467	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369344		418538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222623		1222623	1457147
Chiffres d’affaires nets	1222623		1222623	1457147
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18000	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1240623	1457147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121748	118558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-209	-242
Autres achats et charges externes			546520	603122
Impôts, taxes et versements assimilés			43871	50491
Salaires et traitements			265894	266676
Charges sociales			149090	153444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153108	167454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	26235
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1305022	1385737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-64399	71410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				71
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2202	901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2202	901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2202	-830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66601	70580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2260		902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2260		902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2299		552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2696		118	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4996		671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2735		231	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3668		8894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1242883		1458120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1308552		1396203	
BENEFICE OU PERTE	-65668		61918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141138		
Total Immobilisations corporelles		1565723		157120
Total Immobilisations financières		92700		
Total Général		1799561		157120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27344	1695498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41	92659
Total Général			27386	1929295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2566			2566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1110236	153108	3148	1260196
AMORTISSEMENTS Total Général	1112802	153108	3148	1262762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges	18000	25000	18000	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8235			8235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8235			8235
TOTAL GENERAL	26235	25000	18000	33235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	18000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92659			
Clients douteux ou litigieux	9059			
Autres créances clients	57399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36781			
T. V. A.	12567			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1539			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1224			
Charges constatées d’avance	514			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211865	119206	92659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40031	40031		
Personnel et comptes rattachés	33096	33096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21885	21885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30893	30893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109017	109017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134692	134692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369614	369614		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14