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BILAN HOTEL GEORGE 2015 Siren 542102900				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2566	2566		
Fonds commercial	138572		138572	138572
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129261	94109	35151	50550
Autres immobilisations corporelles	1414962	1016126	398836	529935
Immobilisations en cours	21500		21500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92700		92700	92692
TOTAL (I)	1799561	1112802	686759	811750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2193		2193	1951
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43163	8235	34928	66939
Autres créances	64725		64725	4610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76		76	76
Disponibilités	213942		213942	21809
Charges constatées d’avance	843		843	324
TOTAL (II)	324943	8235	316708	95709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2124504	1121037	1003467	907459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	68000		68000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6800		6800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	430211		304925	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61918		125286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	566929		505011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	99021		63749	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50268		34233	
Dettes fiscales et sociales	73962		84496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146463		169500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	418538		402448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003467		907459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1457147		1457147	1597592
Chiffres d’affaires nets	1457147		1457147	1597592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1457147	1597592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118558	137676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-242	-1006
Autres achats et charges externes			603122	606967
Impôts, taxes et versements assimilés			50491	36476
Salaires et traitements			266676	297061
Charges sociales			153444	172494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167454	182530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			26235	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1385737	1432198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71410	165394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			901	2267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			901	2267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830	-2267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70580	163128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	902		7139	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	902		7139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	552		5384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671		5384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231		1755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8894		39596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458120		1604731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1396203		1479445	
BENEFICE OU PERTE	61918		125286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		141138		
Total Immobilisations corporelles		1524419		42574
Total Immobilisations financières		92692		8
Total Général		1758250		42582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				141138
Virement postes immobilisations corporelles en cours		21500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1271	1565723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92700
Total Général			1271	1799561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2566			2566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	943934	167454	1152	1110236
AMORTISSEMENTS Total Général	946500	167454	1152	1112802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges		18000		18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8235		8235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8235		8235
TOTAL GENERAL		26235		26235
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26235		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92700			
Clients douteux ou litigieux	9059			
Autres créances clients	34104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55351			
T. V. A.	7750			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1410			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71			
Charges constatées d’avance	843			
TOTAL ETAT DES CREANCES	201431	108731	92700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48824	48824		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50268	50268		
Personnel et comptes rattachés	30307	30307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28340	28340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15315	15315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99021	99021		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146463	146463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	418538	418538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel