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BILAN GRAND HOTEL DU DANEMARK 2018 Siren 542102637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7657	6818	838	1357
Fonds commercial	1448		1448	1448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149940	5703	144237	147237
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57038	52910	4128	7387
Autres immobilisations corporelles	2763936	731654	2032282	459805
Immobilisations en cours				1430008
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83480		83480	62166
TOTAL (I)	3063499	797086	2266414	2109409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2143		2143	1156
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474		474	517
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55181		55181	38247
Autres créances	42744		42744	80461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222316		222316	537432
Charges constatées d’avance	11608		11608	5495
TOTAL (II)	334466		334466	663308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3397965	797086	2600879	2772716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643725		708684	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363160		-64959	
Subventions d’investissement			340403	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1174085		1151327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	738750		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102229		929602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23330		1994	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277935		102236	
Dettes fiscales et sociales	128012		87557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	156539			
TOTAL (IV)	1426795		1621389	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2600879		2772716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710545		1621389	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2290		2290	1653
Production vendue biens				
Production vendue services	1549566		1549566	950482
Chiffres d’affaires nets	1551856		1551856	952135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			328	437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4864	1071
Autres produits			106	46
Total des produits d’exploitation (I)			1557155	953688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1629	1025
Variation de stock (marchandises)			43	-59
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55332	44918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-986	782
Autres achats et charges externes			682845	404566
Impôts, taxes et versements assimilés			24258	25113
Salaires et traitements			235169	211850
Charges sociales			61084	51603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128947	73528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22504	23660
Total des charges d’exploitation (II) 			1210824	836985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			346330	116704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13857	28860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13857	28860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13857	-28860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			332474	87844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163486		17675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163486		17675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		158451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		158451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	163418		-140776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	20322		12027	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112409			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720640		971363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1357480		1036323	
BENEFICE OU PERTE	363160		-64959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9105		
Total Immobilisations corporelles		2706276		1694647
Total Immobilisations financières		62166		21314
Total Général		2777547		1715960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1430008		2970914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				83480
Total Général		1430008		3063499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6300	518		6818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661839	128428		790267
AMORTISSEMENTS Total Général	668139	128946	-1	797086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	83480		83480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55181	55181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	953	953		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37197	37197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4594	4594		
Charges constatées d’avance	11608	11608		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193013	109533	83480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	738750	22500	90000	626250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277935	277935		
Personnel et comptes rattachés	44080	44080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20882	20882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11386	11386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51664	51664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102229	102229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156539	156539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1403464	687214	90000	626250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9