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BILAN GRAND HOTEL DU DANEMARK 2017 Siren 542102637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7657	6300	1357	838
Fonds commercial	1448		1448	1448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149940	2703	147237	17718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57038	49651	7387	5475
Autres immobilisations corporelles	1069290	609484	459805	293227
Immobilisations en cours	1430008		1430008	799050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62166		62166	62166
TOTAL (I)	2777547	668139	2109409	1179922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1156		1156	1939
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	517		517	458
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38247		38247	46447
Autres créances	80461		80461	53265
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	537432		537432	279756
Charges constatées d’avance	5495		5495	4664
TOTAL (II)	663308		663308	386528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3440855	668139	2772716	1566450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	152000		152000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15200		15200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708684		704225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64959		4459	
Subventions d’investissement	340403		203030	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151327		1078913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	929602		298686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1994		1858	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102236		88889	
Dettes fiscales et sociales	87557		98104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621389		487536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2772716		1566450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1621389		487536	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1653		1653	2869
Production vendue biens				
Production vendue services	950482		950482	966411
Chiffres d’affaires nets	952135		952135	969280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			437	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071	
Autres produits			46	41
Total des produits d’exploitation (I)			953688	969321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1025	1355
Variation de stock (marchandises)			-59	322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44918	44921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			782	-204
Autres achats et charges externes			404566	532733
Impôts, taxes et versements assimilés			25113	28124
Salaires et traitements			211850	198495
Charges sociales			51603	49921
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73528	66146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23660	24396
Total des charges d’exploitation (II) 			836985	946210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116704	23111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3477
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3477
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28960	4191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28860	4191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28860	-715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87844	22396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17675		1450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17675		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158451		11343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158451		11343	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-140776		-9893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12027		8044	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971363		974248	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1036323		969789	
BENEFICE OU PERTE	-64959		4459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4896		4209
Total Immobilisations corporelles		1881738		2170655
Total Immobilisations financières		62166		
Total Général		1948800		2174865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1171851	174267	2706276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62166
Total Général		1171851	174267	2777547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2609	3691		6300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766269	69837	174268	661839
AMORTISSEMENTS Total Général	768878	73528	174269	668139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62166		52166	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38247	38247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33572	33572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19869	19869		
Groupe et associés	26057	26057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	963	963		
Charges constatées d’avance	5495	5495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186368	124202	62166	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	500000	500000		
Emprunts et dettes financières divers	4840	4840		
Fournisseurs et comptes rattachés	102236	102236		
Personnel et comptes rattachés	27630	27630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19801	19801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40127	40127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	924762	924762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1619395	1619395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7