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BILAN COMPAGNIE DE VICHY 2018 Siren 542105291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7623	7623		
Concessions, brevets et droits similaires	585731	403081	182650	192406
Fonds commercial	3113009		3113009	3113009
Autres immobilisations incorporelles	14900		14900	27500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3135982	2118016	1017967	1056953
Constructions	31759096	29627876	2131220	2497996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4150713	3607226	543487	574924
Autres immobilisations corporelles	2209816	1784272	425544	407767
Immobilisations en cours	177392		177392	124365
Avances et acomptes	71895		71895	44775
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4260213	599199	3661014	3660014
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700		4700	1700
TOTAL (I)	49491071	38147294	11343777	11701409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53196		53196	75441
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98883		98883	98645
Marchandises	224841		224841	211398
Avances et acomptes versés sur commandes	39196		39196	67615
Clients et comptes rattachés	3797912	82392	3715520	3232240
Autres créances	5273413	2493000	2780413	3202248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	764	424	341	341
Disponibilités	4507761		4507761	3393411
Charges constatées d’avance	95865		95865	146614
TOTAL (II)	14091831	2575815	11516016	10427953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63582901	40723109	22859792	22129363
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5680000		5680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	568000		568000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169631		11416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1945868		2146215	
Subventions d’investissement	106759		123153	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8470258		8528784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1710350		1223532	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1710350		1223532	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1141609		1640109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4427694		4109445	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	165301		123760	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3941696		3876327	
Dettes fiscales et sociales	2648190		2297834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60971		75918	
Produits constatés d’avance (2)	293724		253654	
TOTAL (IV)	12679184		12377047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22859792		22129363	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	161895	606	162501	163171
Production vendue biens	8518093		8518093	7941413
Production vendue services	14617404	24325	14641729	14307492
Chiffres d’affaires nets	23297393	24931	23322324	22412076
				
Production stockée			238	-47793
Production immobilisée			50054	41376
Subventions d’exploitation			11671	62223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140936	127527
Autres produits			6483972	6348505
Total des produits d’exploitation (I)			30009195	28943913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917948	872749
Variation de stock (marchandises)			-13443	-17856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			86648	88305
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22245	602
Autres achats et charges externes			12672660	11947264
Impôts, taxes et versements assimilés			1222686	1240089
Salaires et traitements			6832880	6647122
Charges sociales			2198941	2151964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1221562	1158931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20170	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1971057	1770794
Total des charges d’exploitation (II) 			27153354	25859965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2855841	3083949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			523096	387046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22816	22037
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545921	409083
Dotations financières sur amortissements et provisions			113000	80000
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154086	120306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			391835	288777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3247676	3372725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16814		92293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16394		26606	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33208		134541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35756		58761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	486818		141759	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	522574		200520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-489366		-65979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217082		308386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595360		852145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30588324		29487538	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28642455		27341322	
BENEFICE OU PERTE	1945868		2146215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7623		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3695976		17664
Total Immobilisations corporelles		44370608		859930
Total Immobilisations financières		4260913		4000
Total Général		48631521		863930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3713640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4380	45226158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4264913
Total Général			4380	49491071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7623			7623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	363061	40021		403081
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35960229	1181542	4380	37137390
AMORTISSEMENTS Total Général	36330912	1221562	4380	37548095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1710350
Total Provisions pour risques et charges	1223532	486818		1710350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				599199
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82392	20170	20170	82392
Autres provisions pour dépréciation	2380424	113000		2493424
Total Provisions pour dépréciation	3062014	133170	20170	3175014
TOTAL GENERAL	4285546	619988	20170	4885364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20170	20170	
                                             - Financières		113000		
                                            - Exceptionnelles		486818		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4700	4700		
Clients douteux ou litigieux	91075	91075		
Autres créances clients	3706837	3706837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	601	601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95458	95458		
Autres impôts, taxes versements assimilés	889	889		
Divers	664	664		
Groupe et associés	4142723	3117009	1025714	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1033078	1033078		
Charges constatées d’avance	95865	95865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9171889	8146176	1025714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24957	24957		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1116652	307857	808795	
Emprunts et dettes financières divers	464933	98810	366123	
Fournisseurs et comptes rattachés	3941696	3941696		
Personnel et comptes rattachés	1004810	787728		217082
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644939	644939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310127	310127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	688315	688315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3962761	3962761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60971	60971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	293724	293724		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12513884	11121883	1174918	217082
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	401392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	247		240	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	247		240