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BILAN COMPAGNIE DE VICHY 2017 Siren 542105291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7623	7623		
Concessions, brevets et droits similaires	555467	363061	192406	120196
Fonds commercial	3113009		3113009	3113009
Autres immobilisations incorporelles	27500		27500	84237
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3725
Terrains	3135982	2079029	1056953	1096200
Constructions	31250094	28752098	2497996	3143457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4051350	3476427	574924	545880
Autres immobilisations corporelles	2060442	1652675	407767	396666
Immobilisations en cours	124365		124365	3527
Avances et acomptes	44775		44775	13606
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4259213	599199	3660014	3660014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1700
TOTAL (I)	48631521	36930111	11701409	12182218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75441		75441	76043
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	98645		98645	146438
Marchandises	211398		211398	193542
Avances et acomptes versés sur commandes	67615		67615	24245
Clients et comptes rattachés	3314632	82392	3232240	3596203
Autres créances	5582248	2380000	3202248	2577880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	764	424	341	341
Disponibilités	3393411		3393411	3179170
Charges constatées d’avance	146614		146614	147789
TOTAL (II)	12890768	2462815	10427953	9941651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61522289	39392927	22129363	22123868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5680000		5680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	568000		568000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11416		179005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2146215		1138811	
Subventions d’investissement	123153		51669	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8528784		7617485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1223532		1097415	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1223532		1097415	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1640109		1915827	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4109445		5253730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123760		226920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3876327		3828362	
Dettes fiscales et sociales	2297834		2110591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75918		31438	
Produits constatés d’avance (2)	253654		42100	
TOTAL (IV)	12377047		13408968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22129363		22123868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163171		163171	167762
Production vendue biens	7941413		7941413	7725809
Production vendue services	14294884	12608	14307492	14076538
Chiffres d’affaires nets	22399468	12608	22412076	21970109
				
Production stockée			-47793	-51796
Production immobilisée			41376	37982
Subventions d’exploitation			62223	43362
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127527	180606
Autres produits			6348505	6434647
Total des produits d’exploitation (I)			28943913	28614911
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			872749	789113
Variation de stock (marchandises)			-17856	-10212
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88305	72089
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			602	8983
Autres achats et charges externes			11947264	11671328
Impôts, taxes et versements assimilés			1240089	1252685
Salaires et traitements			6647122	6388759
Charges sociales			2151964	2172824
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1158931	1208776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12798
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1770794	1758430
Total des charges d’exploitation (II) 			25859965	25325573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3083949	3289338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22037	23236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				26
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409083	350971
Dotations financières sur amortissements et provisions			80000	600000
Intérêts et charges assimilées			40306	51510
Différences négatives de change			1	58
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120306	651568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			288777	-300598
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3372725	2988740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92293		25837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26606		68451	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15642		1158321	
Total des produits exceptionnels (VII)	134541		1252608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58761		1140328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	141759		1097415	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200520		2238722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65979		-986114	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	308386		211859	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	852145		651957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29487538		30218490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27341322		29079679	
BENEFICE OU PERTE	2146215		1138811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7623		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3723661		36842
Total Immobilisations corporelles		43863391		678123
Total Immobilisations financières		4260913		
Total Général		48124303		678123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64526	3695976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170905	44370609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4260913
Total Général			170905	48631522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7623			7623
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	402493	25094	64526	363061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34932770	1133838	106379	35960229
AMORTISSEMENTS Total Général	35342886	1158932	170905	36330913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1223532
Total Provisions pour risques et charges	1097415	141759	15642	1223532
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				599199
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82392			82392
Autres provisions pour dépréciation	2300424	80000		2380424
Total Provisions pour dépréciation	2982014	80000		3062014
TOTAL GENERAL	4079430	221759	15642	4285546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		141759	15642	
                                             - Financières		80000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700	1700		
Clients douteux ou litigieux	91075			
Autres créances clients	3223557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	175			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2126			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104221			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1049			
Divers	2094			
Groupe et associés	4358129			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1114455			
Charges constatées d’avance	146614			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9045193	8019479	1025714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122065	122065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1518044	307857	1210187	
Emprunts et dettes financières divers	468283	95649	372634	
Fournisseurs et comptes rattachés	3876327	3876327		
Personnel et comptes rattachés	1127875	819489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	650372	650372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243646	243646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275942	275942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3641163	3641163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75918	75918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253654	253654		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12253286	10362080	1582821	308386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	307857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	240		232	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	240		232