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BILAN COMPAGNIE DE VICHY 2016 Siren 542105291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7623	7623		
Concessions, brevets et droits similaires	522689	402493	120196	151874
Fonds commercial	3113009		3113009	3113009
Autres immobilisations incorporelles	84237		84237	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3725		3725	
Terrains	3135982	2039782	1096200	1136174
Constructions	31074522	27931065	3143457	3271340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3918291	3372411	545880	554945
Autres immobilisations corporelles	1986178	1589512	396666	399805
Immobilisations en cours	3527		3527	243850
Avances et acomptes	13606		13606	23330
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4259213	599199	3660014	3660014
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700		1700	1750
TOTAL (I)	48124303	35942085	12182218	12556091
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76043		76043	85026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	146438		146438	198234
Marchandises	193542		193542	183330
Avances et acomptes versés sur commandes	24245		24245	19852
Clients et comptes rattachés	3678595	82392	3596203	3168862
Autres créances	4877880	2300000	2577880	2882578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	764	424	341	341
Disponibilités	3179170		3179170	3475172
Charges constatées d’avance	147789		147789	140486
TOTAL (II)	12324466	2382815	9941651	10153879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60448769	38324901	22123868	22709970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5680000		5680000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	568000		568000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179005		43675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1138811		135330	
Subventions d’investissement	51669		84121	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7617485		6511126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1097415		1158321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1097415		1158321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1915827		2187138	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5253730		6309734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226920		239270	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3828362		4127784	
Dettes fiscales et sociales	2110591		2119867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5964	
Autres dettes	31438		27953	
Produits constatés d’avance (2)	42100		22815	
TOTAL (IV)	13408968		15040524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22123868		22709970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167762		167762	146316
Production vendue biens	7725809		7725809	7481645
Production vendue services	14076538		14076538	13900824
Chiffres d’affaires nets	21970109		21970109	21528784
				
Production stockée			-51796	94395
Production immobilisée			37982	39877
Subventions d’exploitation			43362	18052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180606	124940
Autres produits			6434647	6787145
Total des produits d’exploitation (I)			28614911	28593193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789113	773661
Variation de stock (marchandises)			-10212	19380
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72089	135898
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8983	-35516
Autres achats et charges externes			11671328	11788815
Impôts, taxes et versements assimilés			1252685	1180577
Salaires et traitements			6388759	6274162
Charges sociales			2172824	2023651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1208776	1301050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12798	11039
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1758430	1732789
Total des charges d’exploitation (II) 			25325573	25205506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3289338	3387687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			327708	340129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23236	24897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350971	365032
Dotations financières sur amortissements et provisions			600000	1700000
Intérêts et charges assimilées			51510	67570
Différences négatives de change			58	229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651568	1767799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-300598	-1402766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2988740	1984921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25837		27221	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68451		188972	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1158321			
Total des produits exceptionnels (VII)	1252608		216193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1140328		73532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	978			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1097415		1118000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2238722		1191532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-986114		-975339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	211859		217272	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	651957		656980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30218490		29174418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29079679		29039088	
BENEFICE OU PERTE	1138811		135330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7623		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3624346		99315
Total Immobilisations corporelles		43115409		
Total Immobilisations financières		4260963		13607
Total Général		47376371		835931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7623
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3723661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87949	43863391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	4260913
Total Général			88099	48124303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1097415
Total Provisions pour risques et charges	1158321	1097415	1158320	1097415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				599199
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82787	12798	13193	82392
Autres provisions pour dépréciation	1700424	600000		2300424
Total Provisions pour dépréciation	2382409	612798	13193	2982014
TOTAL GENERAL	3540730	1710213	1171513	4079430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12798	13193	
                                             - Financières		600000		
                                            - Exceptionnelles		1097415	1158320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1700			
Clients douteux ou litigieux	91075			
Autres créances clients	3587520			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1763			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1183			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91536			
Autres impôts, taxes versements assimilés	585			
Divers	2100			
Groupe et associés	4584610			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	196103			
Charges constatées d’avance	147789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8705963	7680249	1025714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89925	89925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1825901	307857	1518044	
Emprunts et dettes financières divers	494295	85760	408535	
Fournisseurs et comptes rattachés	3828362	3828362		
Personnel et comptes rattachés	958064	746205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	655098	655098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230188	230188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267241	267241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4759435	4759435		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31438	31438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42100	42100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13182046	11043609	1926579	211859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	321608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel