ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX 2020 Siren 542100086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	81614	46303	35311	41938
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1711500		1711500	1711500
Constructions	5009351	1637122	3372229	3515848
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	60542	47453	13089	17479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	70231		70231	52673
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10026798	746512	9280286	9294743
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1428875	767990	660885	1202937
Autres immobilisations financières	2240		2240	2240
TOTAL (I)	18391150	3245380	15145770	15839358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23399		23399	29616
Clients et comptes rattachés	266849	53165	213683	391505
Autres créances	2885472	1207739	1677733	1556533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7258254	100980	7157274	6071082
Disponibilités	1347551		1347551	2788667
Charges constatées d’avance	25415		25415	14831
TOTAL (II)	11806939	1361884	10445055	10852233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30198089	4607264	25590826	26691591
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4196408		4196408	
Report à nouveau	15515345		15206172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-558506		721673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2287		2287	
TOTAL (I)	20255533		21226540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63047		63047	
TOTAL (III)	63047		63047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1435548		1599477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3499228		3217474	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81611		207254	
Dettes fiscales et sociales	228079		330714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27780		47086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5272246		5402005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25590826		26691591	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				407266
Production vendue services	721049	24250	745299	745783
Chiffres d’affaires nets	721049	24250	745299	1153049
				
Production stockée				
Production immobilisée				41938
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9088	90705
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			754387	1285691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				286316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			295155	409263
Impôts, taxes et versements assimilés			120344	84138
Salaires et traitements			433062	465935
Charges sociales			199486	211699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162055	154210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8464	51080
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				49968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25336	25007
Total des charges d’exploitation (II) 			1243902	1737615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-489516	-451924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			773655	1054685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153803	295353
Reprises sur provisions et transferts de charges			53177	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927458	1403215
Dotations financières sur amortissements et provisions			1044863	380104
Intérêts et charges assimilées			38907	44128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1083770	424232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-156312	978983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-645828	527059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96		2488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			899000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96		901488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3723			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3723		750000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3628		151488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90949		-43126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1681940		3590394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2240447		2868721	
BENEFICE OU PERTE	-558506		721673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77229		46547
Total Immobilisations corporelles		6831032		20591
Total Immobilisations financières		11231674		308280
Total Général		18139935		375418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42162	81614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6851623
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			82041	11457913
Total Général			124203	18391150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35291	11013		46304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1533529	151043		1684572
AMORTISSEMENTS Total Général	1568820	162056		1730876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2287
Total Provisions réglementées	2287			2287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63047
Total Provisions pour risques et charges	63047			63047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				746512
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51080	8464	6378	53166
Autres provisions pour dépréciation	1046602	1030106		2076708
Total Provisions pour dépréciation	1829437	1053327	6378	2876386
TOTAL GENERAL	1894771	1053327	6378	2941720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1428875	38173	1390702	
Autres immobilisations financières	2240		2240	
Clients douteux ou litigieux	23399	23399		
Autres créances clients	266849	266849		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1510	1510		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	177900	177900		
T. V. A.	14800	14800		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2691262	1283103	1408159	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25415	25415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4632249	1831148	2801101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1435548	166700	474491	794357
Emprunts et dettes financières divers	3499228	48355	3450873	
Fournisseurs et comptes rattachés	81611	81611		
Personnel et comptes rattachés	66784	66784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111980	111980		
Impôts sur les bénéfices	4489	4489		
T.V.A.	37673	37673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12959	12959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21975	21975		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5272246	552526	3925364	794357
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel