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BILAN CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX 2019 Siren 542100086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35291	35291		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1711500		1711500	1711500
Constructions	5009351	1493502	3515848	3467407
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57508	40029	17479	20140
Immobilisations en cours	41938		41938	
Avances et acomptes	52673		52673	169282
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	10026498	731755	9294743	9965135
Autres titres immobilisés				
Prêts	1202937		1202937	902937
Autres immobilisations financières	2240		2240	8025
TOTAL (I)	18139935	2300577	15839358	16244426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29616		29616	
Clients et comptes rattachés	442585	51080	391505	526784
Autres créances	2544974	988441	1556533	1835360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6129244	58162	6071082	7628402
Disponibilités	2788667		2788667	478425
Charges constatées d’avance	14831		14831	17048
TOTAL (II)	11949916	1097683	10852233	10486020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30089851	3398260	26691591	26730446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4196408		4196408	
Report à nouveau	15206172		15110188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	721673		590984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2287		2287	
TOTAL (I)	21226540		20999867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63047		144830	
TOTAL (III)	63047		144830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1599477		1919631	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3217474		3300824	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207254		144319	
Dettes fiscales et sociales	330714		197661	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47086		23313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5402005		5585748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26691591		26730446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	407266		407266	71920
Production vendue services	745783		745783	752934
Chiffres d’affaires nets	1153049		1153049	824854
				
Production stockée				
Production immobilisée			41938	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90705	162438
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1285691	987292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286316	508
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			409263	445728
Impôts, taxes et versements assimilés			84138	67263
Salaires et traitements			465935	404474
Charges sociales			211699	147745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154210	110231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			51080	184
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			49968	
Autres charges			25007	90805
Total des charges d’exploitation (II) 			1737615	1266938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-451924	-279646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1054685	764185
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			295353	90785
Reprises sur provisions et transferts de charges			53177	17520
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1403215	872490
Dotations financières sur amortissements et provisions			380104	4850
Intérêts et charges assimilées			44128	31451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			424232	36301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			978983	836190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			527059	556543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2488		207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	899000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	901488		207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	750000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750000		25260	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151488		-25053	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43126		-59494	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3590394		1859989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2868721		1269005	
BENEFICE OU PERTE	721673		590984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33385		43844
Total Immobilisations corporelles		6749556		250758
Total Immobilisations financières		11289915		797544
Total Général		18072856		1092146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169282	6831032
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			855785	11231673
Total Général			1025067	18139935
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33385	1906		35291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1381225	152304		1533529
AMORTISSEMENTS Total Général	1414610	154210		1568820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2287
Total Provisions réglementées	2287			2287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63047
Total Provisions pour risques et charges	144830	49968	131751	63047
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				731755
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		51080		51080
Autres provisions pour dépréciation	996164	50438		1046602
Total Provisions pour dépréciation	1409983	431184	11730	1829437
TOTAL GENERAL	1557100	481152	143481	1894771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1202937	401200	801737	
Autres immobilisations financières	2240		2240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	442585	442585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500	1500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71425	71425		
T. V. A.	22390	22390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2448182	70269	2377913	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1477	1477		
Charges constatées d’avance	14831	14831		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4237183	1055293	3181890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1599477	163929	542208	893340
Emprunts et dettes financières divers	3217474		3217474	
Fournisseurs et comptes rattachés	207254	207254		
Personnel et comptes rattachés	144196	144196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117665	117665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55289	55289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9613	9613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433	433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46653	46653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5402006	748984	3759682	893340
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel