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BILAN CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX 2018 Siren 542100086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33385	33385		225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1711500		1711500	111500
Constructions	4814516	1347109	3467407	771775
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54259	34119	20140	3561
Immobilisations en cours	169282		169282	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	10378954	413819	9965135	9953012
Autres participations	902937		902937	801737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8025		8025	7321
TOTAL (I)	18072858	1828431	16244426	11649131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5847
Clients et comptes rattachés	526784		526784	478692
Autres créances	2782064	946703	1835360	1611260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7677863	49462	7628402	15027762
Disponibilités	478425		478425	324039
Charges constatées d’avance	17048		17048	21579
TOTAL (II)	11482184	996165	10486019	17469180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29555042	2824596	26730445	29118311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4196408		4196408	
Report à nouveau	15110188		10816956	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590984		5283232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2287		2287	
TOTAL (I)	20999867		21398883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	144830		240228	
TOTAL (III)	144830		240228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1919631		859088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300824		3651327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	144319		156814	
Dettes fiscales et sociales	197661		2756785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23313		25859	
Produits constatés d’avance (2)			29326	
TOTAL (IV)	5585748		7479199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26730445		29118311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3300824			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	71640	280	71920	30000
Production vendue services	752934		752934	476628
Chiffres d’affaires nets	824574	280	824854	506628
				
Production stockée				-140291
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			162438	20674
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			987292	387011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			508	3275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			445728	574856
Impôts, taxes et versements assimilés			67263	139759
Salaires et traitements			404474	441210
Charges sociales			147745	196053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110231	99065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			184	12782
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				90000
Autres charges			90805	25001
Total des charges d’exploitation (II) 			1266938	1582000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279646	-1194989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			764185	3100150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90785	101331
Reprises sur provisions et transferts de charges			17520	35334
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872490	3236815
Dotations financières sur amortissements et provisions			4850	8914
Intérêts et charges assimilées			31451	44890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36301	53804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			836189	3183012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556543	1988022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207		2007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5963543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207		5965550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25260		5248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			187475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25260		192723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25053		5772828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59494		2477617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859989		9589376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1269005		4306144	
BENEFICE OU PERTE	590984		5283232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33385		
Total Immobilisations corporelles		2216160		
Total Immobilisations financières		11188010		
Total Général		13437555		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6749556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11289915
Total Général				18072856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33160	225		33385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1329323	110005	58103	1381225
AMORTISSEMENTS Total Général	1362483	110230	58103	1414610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2287
Total Provisions réglementées	2287			2287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				144830
Total Provisions pour risques et charges	240228		95397	144830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				413819
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12600		12600	
Autres provisions pour dépréciation	991130	5034		996164
Total Provisions pour dépréciation	1429672	5034	24723	1409983
TOTAL GENERAL	1672187	5034	120120	1557100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	902937	100000	802937	
Autres immobilisations financières	8025		8025	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	526784	526784		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1796	1796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	108581	108581		
T. V. A.	62292	62292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7542	7542		
Groupe et associés	2601352		2601352	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17048	17048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4236857	824543	3412314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455512	90036	374704	990772
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464119	230117	234001	
Emprunts et dettes financières divers	3300824		3300824	
Fournisseurs et comptes rattachés	144319	144319		
Personnel et comptes rattachés	72053	72053		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78191	78191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28860	28860		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18558	18558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433	433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22880	22880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5585748	685447	3909529	990772
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel