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BILAN CIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX 2017 Siren 542100086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33385	33160	225	2109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111500		111500	230000
Constructions	2012516	1240741	771775	936838
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2084	2084		
Autres immobilisations corporelles	90061	86499	3561	928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10378954	425942	9953012	9689530
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	801737		801737	854887
Autres immobilisations financières	7321		7321	8784
TOTAL (I)	13437555	1788424	11649131	11723075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				140291
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5847		5847	23341
Clients et comptes rattachés	491292	12600	478692	749731
Autres créances	2557780	946520	1611260	2499568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15072373	44612	15027762	5624769
Disponibilités	324039		324039	747639
Charges constatées d’avance	21579		21579	23177
TOTAL (II)	18472910	1003732	17469180	9808517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31910465	2792155	29118311	21531592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4196408		4196408	
Report à nouveau	10816956		10792704	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5283232		519253	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2287		2287	
TOTAL (I)	21398883		16610651	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	240228		141314	
TOTAL (III)	240228		141314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	859088		1245151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3651327		3206543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156814		67804	
Dettes fiscales et sociales	2756785		234702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25859		25426	
Produits constatés d’avance (2)	29326			
TOTAL (IV)	7479199		4779626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29118311		21531592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		30000	30000	
Production vendue services	476628		476628	1036056
Chiffres d’affaires nets	476628	30000	506628	1036056
				
Production stockée			140291	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20674	80000
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			387011	1116056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3275	7924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			574856	402426
Impôts, taxes et versements assimilés			139759	143588
Salaires et traitements			441210	349442
Charges sociales			196053	148158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99065	109745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			12782	90442
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			25001	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			1582000	1276725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1194989	160669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3100150	650892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101331	323107
Reprises sur provisions et transferts de charges			35334	251233
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3236815	1225232
Dotations financières sur amortissements et provisions			8914	278806
Intérêts et charges assimilées			44890	235655
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53804	514460
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3183012	710773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1988022	550104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5963543			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5965550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192723			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5772828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2477617		30849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9589376		2341288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4306144		1822035	
BENEFICE OU PERTE	5283232		519253	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33385		
Total Immobilisations corporelles		3050863	3726	
Total Immobilisations financières		11014076	235432	
Total Général		14098324	239158	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			838429	2216160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61498	11188010
Total Général			899927	13437555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31276	1884		33160
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1883097	97181	650955	1329323
AMORTISSEMENTS Total Général	1914373	99065	650955	1362483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2287
Total Provisions réglementées	2287			2287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				240228
Total Provisions pour risques et charges	141314	98914		240228
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				425942
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		12600		12600
Autres provisions pour dépréciation	991348	182	400	991130
Total Provisions pour dépréciation	1452224	12782	35334	1429672
TOTAL GENERAL	1595825	111696	35334	1672187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	801737			
Autres immobilisations financières	7321			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	491292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1233			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2541474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	21579			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3885555	535023	3350532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	859088	396472	462616	
Emprunts et dettes financières divers	3651327		3651327	
Fournisseurs et comptes rattachés	156814	156814		
Personnel et comptes rattachés	178554	178554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125089	125089		
Impôts sur les bénéfices	2404910	2404910		
T.V.A.	43613	43613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4619	4619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433	433		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25427	25427		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29326	29326		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7479199	3365256	4113943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel