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BILAN CAF FRANCE 2021 Siren 542103148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15230		15230	15230
Autres immobilisations incorporelles	409429	276545	132884	131083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23945		23945	23945
Constructions	12110721	4999114	7111607	7081988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2679467	1883251	796216	209666
Autres immobilisations corporelles	540151	299773	240378	-84472
Immobilisations en cours	170181		170181	2381
Avances et acomptes	22164		22164	96258
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75918		75918	77493
Autres immobilisations financières	46149	19285	26865	13880
TOTAL (I)	16093354	7477968	8615386	7567452
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10436848		10436848	9487885
En cours de production de biens	1955110		1955110	1589684
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1204457		1204457	1208333
Clients et comptes rattachés	30916100	4005628	26910472	15599667
Autres créances	1236800		1236800	963684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412371		412371	350848
Charges constatées d’avance	3828		3828	6682
TOTAL (II)	46165514	4005628	42159886	29206783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62258868	11483595	50775273	36774234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	771795		771795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5393572		5393572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154463		154463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	357		357	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	79136		772108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359776		-692973	
Subventions d’investissement	978867		275812	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7737967		6675135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3026459		1866230	
Provisions pour charges	46324		46883	
TOTAL (III)	3072783		1913113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	768		7695	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15119930		9929488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	385202		790044	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19523384		14048786	
Dettes fiscales et sociales	4927489		3409973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7749			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39964523		28185987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50775273		36774234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39579321		28178292	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	768			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	27471418	567816	28039234	12283921
Production vendue services		1875453	1875453	
Chiffres d’affaires nets	27471418	2443269	29914687	12283921
				
Production stockée			-4077929	1343804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24230	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137409	1018826
Autres produits			36	
Total des produits d’exploitation (I)			25998434	14650552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6408800	6957801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-948964	-7168149
Autres achats et charges externes			8401159	6723165
Impôts, taxes et versements assimilés			444349	476517
Salaires et traitements			6327409	4584705
Charges sociales			2593184	1789808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			763679	566681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1297637	966286
Autres charges			28166	4396
Total des charges d’exploitation (II) 			25315420	14901210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			683014	-250658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376362	269863
Différences négatives de change				310
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376362	270173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376362	-270155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306652	-520813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	137937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29100		17186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167037		17186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113912		189346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113912		189346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53124		-172159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26165471		14667756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25805694		15360729	
BENEFICE OU PERTE	359776		-692973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416009		8650
Total Immobilisations corporelles		13755073		2080897
Total Immobilisations financières		110658		25985
Total Général		14281741		2115531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				424659
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		289342		15546628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14576	122067
Total Général		289342	14576	16093354
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	269696	-269696		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4644783	756829		5401612
AMORTISSEMENTS Total Général	4914479	487133		5678158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1918442
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46324
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1108017
Total Provisions pour risques et charges	1913113	1297637	137967	3072783
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1780525			1780525
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	19285			19285
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4005628			4005628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5805438			5805438
TOTAL GENERAL	7718551	1297637	137967	8878221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1297637	137409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75918		75918	
Autres immobilisations financières	46149		46149	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30916100	26081461	4834638	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5430	5430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	574599	574599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	656771	656771		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3828	3828		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32278795	27322089	4956705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	768	768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19523384	19523384		
Personnel et comptes rattachés	524792	524792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	645781	645781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3594104	3594104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162812	162812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15119930	15119930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7749	7749		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39579321	39579321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel