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BILAN CAF FRANCE 2020 Siren 542103148				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15230		15230	15230
Autres immobilisations incorporelles	400779	269696	131083	3807
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23945		23945	
Constructions	11362236	4280248	7081988	1405081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1939655	1729989	209666	168078
Autres immobilisations corporelles	330599	415071	-84472	63031
Immobilisations en cours	2381		2381	5036104
Avances et acomptes	96258		96258	58460
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	77493		77493	77493
Autres immobilisations financières	33165	19285	13880	13297
TOTAL (I)	14281741	6714289	7567452	6840580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9487885		9487885	2319736
En cours de production de biens	1589684		1589684	975757
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1208333		1208333	1110426
Clients et comptes rattachés	19605294	4005628	15599667	19704707
Autres créances	963684		963684	4789250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350848		350848	324727
Charges constatées d’avance	6682		6682	9916
TOTAL (II)	33212410	4005628	29206783	29234519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47494151	10719916	36774234	36075100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	771795		771795	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5393572		5393572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154463		154463	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	357		357	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	772108			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-692973		772109	
Subventions d’investissement	275812		270134	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6675135		7362430	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1866230		1913498	
Provisions pour charges	46883		47164	
TOTAL (III)	1913113		1960661	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9937183		3449144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	790044		792025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14048786		18791721	
Dettes fiscales et sociales	3409973		3719117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28185987		26752008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36774234		36075100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28178292		26752008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5965585	6318336	12283921	21699895
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5965585	6318336	12283921	21699895
				
Production stockée			1343804	673847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1018826	1005261
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			14650552	23379004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6957801	11066690
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7168149	-1823595
Autres achats et charges externes			6723165	5832393
Impôts, taxes et versements assimilés			476517	418725
Salaires et traitements			4584705	4230523
Charges sociales			1789808	1613152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566681	247118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			966286	923283
Autres charges			4396	
Total des charges d’exploitation (II) 			14901210	22508289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250658	870716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18	154
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269863	134563
Différences négatives de change			310	470
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			270173	135033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270155	-134879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-520813	735837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17186		26947	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17186		36272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172159		36272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14667756		23415431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15360729		22643322	
BENEFICE OU PERTE	-692973		772109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279019		136990
Total Immobilisations corporelles		12599093		7065936
Total Immobilisations financières		110075		583
Total Général		12988188		7203509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				416009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5909894	62	13755073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110658
Total Général		5909894	62	14281741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	259983	9713		269696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4087815	556968		4644783
AMORTISSEMENTS Total Général	4347798	566681		4914479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				758213
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46883
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1108017
Total Provisions pour risques et charges	1960661	966286	1013834	1913113
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	77493		77493	
Autres immobilisations financières	33165		33165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19605294	14770656	4834638	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9915	9915		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	649665	649665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304104	304104		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6682	6682		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20686319	15741023	4945296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7695		7695	
Fournisseurs et comptes rattachés	14048786	14048786		
Personnel et comptes rattachés	497265	497265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	817062	817062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1833990	1833990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261656	261656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9929488	9929488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27395942	27388247	7695	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel