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BILAN UTILE ET AGREABLE 2021 Siren 542005236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86524	70173	16351	17094
Fonds commercial	1719023		1719023	1719023
Autres immobilisations incorporelles	18000		18000	18000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297388		297388	297388
Constructions	693906	138049	555858	569736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	135266	83565	51700	52007
Autres immobilisations corporelles	977618	434106	543512	608130
Immobilisations en cours	51310		51310	10756
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7788	7546	242	242
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37836		37836	37558
TOTAL (I)	4029658	738439	3291219	3329934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42104		42104	21671
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	2597
Clients et comptes rattachés	5740723	446496	5294227	5979821
Autres créances	1279262		1279262	996940
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2440220		2440220	2125208
Charges constatées d’avance	108564		108564	89592
TOTAL (II)	9611232	446496	9164736	9215829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13640890	1184934	12455955	12545763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4067026		3842805	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417206		224221	
Subventions d’investissement			1787	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4594232		4178813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46164		55210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46164		55210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	351733		551986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168058		133769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1304393		2074059	
Dettes fiscales et sociales	5777441		5259553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	212873		289314	
Produits constatés d’avance (2)	1060		3060	
TOTAL (IV)	7815559		8311741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12455955		12545763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7612208		7966480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6218		4611	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10098		10098	4015
Production vendue biens				
Production vendue services	23541750		23541750	22791804
Chiffres d’affaires nets	23551848		23551848	22795819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284869	262026
Autres produits			83	631
Total des produits d’exploitation (I)			23838800	23060476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			481504	536566
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20433	66579
Autres achats et charges externes			3910973	3852193
Impôts, taxes et versements assimilés			746894	836449
Salaires et traitements			14687613	14551599
Charges sociales			2765687	2477840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141094	144034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232473	251445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2931	3978
Total des charges d’exploitation (II) 			22948737	22720684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			890062	339791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6437	9085
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6437	9085
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6437	-9085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			883626	330706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8207		89482	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3793		15338	
Reprises sur provisions et transferts de charges	33510		6000	
Total des produits exceptionnels (VII)	45509		110820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	127823		104482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5431		1926	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24464		33510	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157718		139917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112209		-29097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	141038		252	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213173		77136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23884309		23171295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23467103		22947075	
BENEFICE OU PERTE	417206		224221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	113387		57752	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56860		13313
Total Immobilisations corporelles		581463		122463
Total Immobilisations financières				
Total Général		638322		135777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70173
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48206	655720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			48206	725893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				46164
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55210	24464	33510	46164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	55210	24464	33510	46164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37836		37836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5740723	5740723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1279262	1279262		
Charges constatées d’avance	108564	108564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7171384	7128549	42836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6218	6218		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	345515	142164	203351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1304393	1304393		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5777441	5777441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380931	380931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1060	1060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7815559	7612208	203351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	599			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	599