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BILAN UTILE ET AGREABLE 2020 Siren 542005236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73954	56860	17094	14755
Fonds commercial	1719023		1719023	1719023
Autres immobilisations incorporelles	18000		18000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297388		297388	297388
Constructions	693906	124171	569736	583614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151755	99748	52007	41954
Autres immobilisations corporelles	965674	357544	608130	645679
Immobilisations en cours	10756		10756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7788	7546	242	242
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37558		37558	41707
TOTAL (I)	3980803	650868	3329934	3344363
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21671		21671	88250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2597		2597	1150
Clients et comptes rattachés	6396395	416574	5979821	4734522
Autres créances	996940		996940	362862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2125208		2125208	2152289
Charges constatées d’avance	89592		89592	53767
TOTAL (II)	9632403	416574	9215829	7392840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13613206	1067443	12545763	10737203
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3842805		3935942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224221		306863	
Subventions d’investissement	1787		4474	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4178813		4357280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55210		27700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55210		27700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	551986		752180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133769		133769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2074059		930317	
Dettes fiscales et sociales	5259553		4208233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289314		322664	
Produits constatés d’avance (2)	3060		5060	
TOTAL (IV)	8311741		6352224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12545763		10737203	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7966480			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4611		135615	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4015		4015	11093
Production vendue biens				
Production vendue services	22791804		22791804	21489774
Chiffres d’affaires nets	22795819		22795819	21500867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	940
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262026	179442
Autres produits			631	194
Total des produits d’exploitation (I)			23060476	21681442
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				8945
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			536566	565391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			66579	-71292
Autres achats et charges externes			3852193	2953008
Impôts, taxes et versements assimilés			836449	672527
Salaires et traitements			14551599	13968602
Charges sociales			2477840	2654680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144034	136137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			251445	197291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			3976	1081
Total des charges d’exploitation (II) 			22720684	21091370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339791	590072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				1638
Intérêts et charges assimilées			9085	11312
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9085	12949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9085	-12948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330706	577123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89482		2518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15338		49892	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000			
Total des produits exceptionnels (VII)	110820		52409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104482		132667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1926		4046	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33510			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139917		136713	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29097		-84304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252		52188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77136		133769	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23171295		21733852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22947075		21426990	
BENEFICE OU PERTE	224221		306863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57752		44292	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1781777		29200
Total Immobilisations corporelles		2033337		108121
Total Immobilisations financières		54495		6996
Total Général		3869609		144316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1810977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21978	2119480
Prêts et immobilisations financières			11145	
Total Immobilisations financières			11145	50346
Total Général			33123	3980803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47999	8861		56860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464702	135173	18412	581463
AMORTISSEMENTS Total Général	512701	144034	18412	638322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55210
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27700	33510	6000	55210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27700	33510	6000	55210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37558	3599	33959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6396395	5615022	781372	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	996940	996940		
Charges constatées d’avance	89592	89592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7525485	6705153	820332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4611	4611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	547375	202114	345261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2074059	2074059		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5259553	5259553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	423083	423083		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3060	3060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8311741	7966480	345261	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel