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BILAN UTILE ET AGREABLE 2019 Siren 542005236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62754	47999	14755	22244
Fonds commercial	1719023		1719023	1719023
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	297388		297388	334388
Constructions	693906	110293	583614	712408
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122175	80221	41954	27750
Autres immobilisations corporelles	919867	274188	645679	285468
Immobilisations en cours				204434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7788	7546	242	242
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41707		41707	89582
TOTAL (I)	3869609	525247	3344363	3395540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88250		88250	16958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1150		1150	5254
Clients et comptes rattachés	5071655	337134	4734522	4280361
Autres créances	362568		362568	963607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2152289		2152289	1622129
Charges constatées d’avance	53767		53767	47748
TOTAL (II)	7729680	337134	7392546	6936058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1638
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11599289	862380	10736909	10333236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3935942		3653831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306863		882111	
Subventions d’investissement	4474			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4357280		4645942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27700		81966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27700		81966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752180		790154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	930023		373269	
Dettes fiscales et sociales	4208233		4408350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	456433		33555	
Produits constatés d’avance (2)	5060			
TOTAL (IV)	6351930		5605328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10736909		10333236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11093		11093	17566
Production vendue biens				
Production vendue services	21489774		21489774	19895760
Chiffres d’affaires nets	21500867		21500867	19913326
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179442	178634
Autres produits			194	1234
Total des produits d’exploitation (I)			21681442	20093194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8945	14385
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			565391	445274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-71292	21490
Autres achats et charges externes			2953008	1769534
Impôts, taxes et versements assimilés			672527	662763
Salaires et traitements			13968602	13051007
Charges sociales			2654680	2707764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136137	109417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197291	105964
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	73966
Autres charges			1081	635
Total des charges d’exploitation (II) 			21091370	18962198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590072	1130996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	822
Dotations financières sur amortissements et provisions			1638	4428
Intérêts et charges assimilées			11312	13169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12949	17598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12948	-16776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577123	1114221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2518		1325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49892		12984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52409		14309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132667		57602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4046		6646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136713		64248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84304		-49939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52188		51700	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133769		130471	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21733852		20108325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21426990		19226214	
BENEFICE OU PERTE	306863		882111	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1778971		2805
Total Immobilisations corporelles		2187745		498508
Total Immobilisations financières		102370		310
Total Général		4069086		501624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1781776
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		213020	439896	2033337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48185	54495
Total Général		213020	488081	3869609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37704	10294		47998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623296	125843	284437	464701
AMORTISSEMENTS Total Général	661000	136137	284437	512700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81965	5000	59265	27700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7546
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000			5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210354	197290	70511	337133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222900	197290	70511	349679
TOTAL GENERAL	304866	202290	129777	377379
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202290	129777	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	41707	8803	33104	
Clients douteux ou litigieux	775012	330294	444718	
Autres créances clients	4296642	4296642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	157713	157713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164858	164858		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39995	39995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53767	53767		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5534698	5052072	482822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135614	135614		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	616565	189876	426689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	930022	930022		
Personnel et comptes rattachés	2070317	2070317		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1053949	1053949		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1042160	1042160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41806	41806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133769	133769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	322664	322664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5060	1500	3560	
TOTAL – ETAT DES DETTES	6351929	5921680	430249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	386082			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel