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BILAN UTILE ET AGREABLE 2018 Siren 542005236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59948	37704	22244	6096
Fonds commercial	1719023		1719023	1266644
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334388		334388	334388
Constructions	841906	129499	712408	729976
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91248	63497	27750	29300
Autres immobilisations corporelles	715769	430301	285468	291684
Immobilisations en cours	204434		204434	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7788	7546	242	525242
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89582		89582	91954
TOTAL (I)	4069087	673547	3395540	3275284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16958		16958	38448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5254		5254	
Clients et comptes rattachés	4490716	210355	4280361	3111698
Autres créances	963607		963607	1450192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1622129		1622129	1888717
Charges constatées d’avance	47748		47748	45180
TOTAL (II)	7146413	210355	6936058	6534235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1638		1638	6066
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11217138	883902	10333236	9815585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3653831		3395190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	882111		858640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4645942		4363831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81966		48000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81966		48000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	790154		956029	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373269		282269	
Dettes fiscales et sociales	4408350		4063252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33555		102202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5605328		5403753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10333236		9815585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4619309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17566		17566	14677
Production vendue biens				
Production vendue services	19895760		19895760	17427293
Chiffres d’affaires nets	19913326		19913326	17441969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178634	96723
Autres produits			1234	207
Total des produits d’exploitation (I)			20093194	17538898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14385	12475
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445274	380722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21490	-741
Autres achats et charges externes			1769534	1566136
Impôts, taxes et versements assimilés			662763	584504
Salaires et traitements			13051007	11415478
Charges sociales			2707764	2466469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109417	114344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105964	106249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73966	10000
Autres charges			635	393
Total des charges d’exploitation (II) 			18962198	16656029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1130996	882869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			822	2064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			822	27064
Dotations financières sur amortissements et provisions			4428	1310
Intérêts et charges assimilées			13169	22941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17598	24251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16776	2813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1114221	885682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1325		5260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12984		56406	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14309		61666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57602		56185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6646		14817	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64248		71002	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49939		-9336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51700		559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130471		17146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20108325		17627629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19226214		16768988	
BENEFICE OU PERTE	882111		858641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			110336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			28324	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1303277		475693
Total Immobilisations corporelles		1993657		294057
Total Immobilisations financières		629742		9818
Total Général		3926677		779568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1778971
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99969	2187745
Prêts et immobilisations financières			12190	
Total Immobilisations financières			537190	102370
Total Général			637159	4069086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30537	7166		37704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608309	102249	87262	623296
AMORTISSEMENTS Total Général	638847	109416	87262	661000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81965
Total Provisions pour risques et charges	48000	73965	40000	81965
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7546
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5000			5000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180549	110371	80565	210354
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193095	110371	80565	222900
TOTAL GENERAL	241095	184336	120565	304866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184336	120565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000		5000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	89582	57310	32272	
Clients douteux ou litigieux	611827	270570	341257	
Autres créances clients	3878888	3878888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	173805	173805		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	399	399		
T. V. A.	54120	54120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	247405	247405		
Groupe et associés	487878	487878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47748	47748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5596653	5218124	378529	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5248	5248		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	784904	390217	379716	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373269	373269		
Personnel et comptes rattachés	1892622	1892622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1321252	1321252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1137892	1137892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56582	56582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33554	33554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5605328	5210641	379716	14971
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	761			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	761