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BILAN UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE-UROF 2019 Siren 542065248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4879502	48219	4831282	2110611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	523354	461901	61453	439522
Installations techniques, matériel et outillage industriels	817478	456819	360659	16954
Autres immobilisations corporelles	2577945	1318200	1259744	323657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	447		447	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75015		75015	75015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7000000		7000000	16000000
Autres immobilisations financières	237274		237274	82152
TOTAL (I)	16111019	2285140	13825878	19047913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53250		53250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	115373		115373	
Marchandises	158623		158623	123895
Avances et acomptes versés sur commandes	5836		5836	
Clients et comptes rattachés	1040822	900	1039922	244846
Autres créances	690765		690765	305571
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3090797		3090797	1366254
Charges constatées d’avance	608630		608630	66382
TOTAL (II)	5764100	900	5763200	2106949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21875119	2286040	19589079	21154862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1366718		1366718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11175600		11174700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136672		136672	
Réserves statutaires ou contractuelles	6		6	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8786653		8786653	
Report à nouveau	-4402255		-3195153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2623903		-1207102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14439491		17062494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3045326	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3045326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3596416		697324	
Dettes fiscales et sociales	812877		203759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	740294		145958	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5149587		1047042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19589079		21154863	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5149587		1047042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4242356		4242356	4196351
Production vendue biens	3944789		3944789	
Production vendue services	653890		653890	
Chiffres d’affaires nets	8841036		8841036	4196351
				
Production stockée			-39282	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7556	2640
Autres produits			3182	9112
Total des produits d’exploitation (I)			8812493	4208103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1484050	957355
Variation de stock (marchandises)			-30541	18109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			942091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35630	
Autres achats et charges externes			4735377	1966316
Impôts, taxes et versements assimilés			78994	45944
Salaires et traitements			2259720	606387
Charges sociales			765607	275572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367156	57432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28035	2942
Total des charges d’exploitation (II) 			10666122	3930059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1853629	278044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1896
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			850000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850000	1895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7556	24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3016766	
Total des charges financières (VI)			3024322	24
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2174322	1871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4027951	279916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			244900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3634234		448401	
Total des produits exceptionnels (VII)	3634234		693301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1120963		468401	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1109152		1711918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2230186		2180319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1404048		-1487018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13296728		4903300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15920631		6110402	
BENEFICE OU PERTE	-2623903		-1207102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2110612		5352103
Total Immobilisations corporelles		953930		3919673
Total Immobilisations financières		17007168		16696069
Total Général		20071709		25967844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2583212	4879503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			954377	3919226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26390945	7312291
Total Général			29928535	16111019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48220			48220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	760612	367157		1127768
AMORTISSEMENTS Total Général	808831	367157		1175988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3045326	1	3045327	
sur immobilisations – incorporelles	270964		270964	
sur immobilisations – corporelles	317944	1109152	317944	1109152
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	850000		850000	
Sur stocks et en cours	900			900
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1439808	1109152	1438908	1110052
TOTAL GENERAL	4485134	1109153	4484235	1110052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1		
                                             - Financières			850000	
                                            - Exceptionnelles		1109152	3634235	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel