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BILAN UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE-UROF 2017 Siren 542065248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2110612		2110612	2976505
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	698127	268010	430116	647856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30209	11629	18579	28134
Autres immobilisations corporelles	763226	377335	385891	718375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95016		95016	95016
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	850000	850000		
Prêts	25000000		25000000	25668424
Autres immobilisations financières	126467		126467	145047
TOTAL (I)	29673655	1506974	28166681	30279357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	142004		142004	156507
Avances et acomptes versés sur commandes	18193		18193	
Clients et comptes rattachés	403030		403030	1706990
Autres créances	1410392		1410392	802647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1954045		1954045	1022712
Charges constatées d’avance	121848		121848	120479
TOTAL (II)	4049512		4049512	3809335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33723168	1506974	32216193	34088692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1366718		1366718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11174701		11174700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136672		136672	
Réserves statutaires ou contractuelles	6		6	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8786654		8151793	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3195153		634860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18269597		21464750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333408			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1333408			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12205705		12411234	
Dettes fiscales et sociales	381565		210633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25918		2072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12613188		12623941	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32216193		34088692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			12623941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4485750		4485750	5398806
Production vendue biens				
Production vendue services	637789		637789	
Chiffres d’affaires nets	5123539		5123539	5398806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			917	3786
Total des produits d’exploitation (I)			5124456	5402592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248015	1235568
Variation de stock (marchandises)			14503	773
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3091850	2727254
Impôts, taxes et versements assimilés			63505	255165
Salaires et traitements			428920	273352
Charges sociales			166839	135516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111377	97196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28560	
Autres charges			7807	3631
Total des charges d’exploitation (II) 			5161377	4728454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-36921	674138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17500	17500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2179	1871
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19679	19371
Dotations financières sur amortissements et provisions			850000	
Intérêts et charges assimilées			98	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			850098	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830419	19371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-867340	693509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			247934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	295000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	295000		247934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	865893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1753249			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2622813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2327813		247934	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			306583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5439135		5669897	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8634289		5035037	
BENEFICE OU PERTE	-3195153		634860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2976505		
Total Immobilisations corporelles		1491561		
Total Immobilisations financières		25908487		850680
Total Général		30376553		850680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			865893	2110612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1491561
Prêts et immobilisations financières			687684	
Total Immobilisations financières			687684	26071483
Total Général			1553577	29673655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97196	111377		208573
AMORTISSEMENTS Total Général	97196	111377		208573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28560
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1304848
Total Provisions pour risques et charges		1333408		1333408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		448401		448401
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1298401		1298401
TOTAL GENERAL		2631809		2631809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28560		
                                             - Financières		850000		
                                            - Exceptionnelles		1753249		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25000000			
Autres immobilisations financières	126467			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	403030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2785			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18332			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	867896			
Autres impôts, taxes versements assimilés	18737			
Divers				
Groupe et associés	434111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68531			
Charges constatées d’avance	121848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27061738	1935271	25126467	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12205705	12205705		
Personnel et comptes rattachés	53827	53827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136231	136231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191507	191507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25918	25918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12613188	12613188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11