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BILAN UNILEVER RETAIL OPERATIONS FRANCE-UROF 2016 Siren 542065248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2976504		2976504	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	698126	50270	647856	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30208	2074	28133	
Autres immobilisations corporelles	763225	44850	718375	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	95015		95015	95015
Créances rattachées à des participations				297500
Autres titres immobilisés				
Prêts	25668424		25668424	20998659
Autres immobilisations financières	145047		145047	
TOTAL (I)	30376552	97195	30279356	21391174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156507		156507	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1706989		1706989	
Autres créances	802647		802647	3440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1022712		1022712	
Charges constatées d’avance	120479		120479	
TOTAL (II)	3809335		3809335	3440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34185887	97195	34088692	21394614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1366718		1366718	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11174700		11174700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136672		136672	
Réserves statutaires ou contractuelles	6		6	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8151793		5705298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	634860		2446495	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21464750		20829890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12411234		21492	
Dettes fiscales et sociales	210633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2072		543232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12623941		564724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34088692		21394614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12623941		564724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5398806		5398806	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5398806		5398806	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3785	
Total des produits d’exploitation (I)			5402592	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1235567	
Variation de stock (marchandises)			772	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2727254	84495
Impôts, taxes et versements assimilés			255164	
Salaires et traitements			273352	
Charges sociales			135515	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3630	
Total des charges d’exploitation (II) 			4728454	84496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			674137	-84496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17500	770238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1871	1834
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19371	772072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19371	772072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693508	687576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2413701	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247934		2413701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111550	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			111550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	247934		2302151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306583		543232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5669897		3185773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5035037		739278	
BENEFICE OU PERTE	634860		2446495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976505
Total Immobilisations corporelles				1491561
Total Immobilisations financières		21391175		14146015
Total Général		21391175		18614080
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2976505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1491561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9628702	25908487
Total Général			9628702	30376553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		97196		97196
AMORTISSEMENTS Total Général		97196		97196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25668424	25668424		
Autres immobilisations financières	145047	145047		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1706990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2582			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	529747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5068			
Charges constatées d’avance	120479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28443588	28298540	145047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12411235	12411235		
Personnel et comptes rattachés	31927	31927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57861	57861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90054	90054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30792	30792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2073	2073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12623941	12623941		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel