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BILAN STEF TRANSPORT LILLE 2021 Siren 542007182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28294	9347	18947	18947
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155723	4554	151168	151168
Constructions	235656	96314	139342	131866
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1180416	935999	244417	191382
Autres immobilisations corporelles	1254717	987114	267603	392541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	631021		631021	596008
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3486284	2033329	1452956	1482370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	671896		671896	596890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8295153	161157	8133997	6548174
Autres créances	10106087		10106087	7836306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2514		2514	
TOTAL (II)	19075651	161157	18914494	14981371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22561935	2194485	20367450	16463740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10552		10552	
Report à nouveau	4942176		4302952	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1824459		1279104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43430		47575	
TOTAL (I)	7370617		6190183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	422131		324245	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	422131		324245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179769		36086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	742451		2538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2869		2869	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7593180		6211156	
Dettes fiscales et sociales	3873033		3421584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183000		274717	
Produits constatés d’avance (2)	400		363	
TOTAL (IV)	12574702		9949312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20367450		16463740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	742451			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1237048	185554	1422602	1003166
Production vendue biens				
Production vendue services	40568199	15086776	55654975	49803804
Chiffres d’affaires nets	41805247	15272330	57077577	50806970
				
Production stockée				
Production immobilisée			20734	38495
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			699717	721682
Autres produits			-1176	62
Total des produits d’exploitation (I)			57796853	51567209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2642234	2149973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-74126	40903
Autres achats et charges externes			37340405	33258762
Impôts, taxes et versements assimilés			484708	696241
Salaires et traitements			8160531	8246696
Charges sociales			3324237	3205508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			292771	330898
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32789	13727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			316450	237937
Autres charges			2156304	2104069
Total des charges d’exploitation (II) 			54676302	50284713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3120550	1282496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3914	2558
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			689	3393
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4603	5951
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360	40
Différences négatives de change			2381	3353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2741	3393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1861	2558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3122412	1285054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43372		215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14840		9978	
Total des produits exceptionnels (VII)	74212		110193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1345		5469	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33292		6044	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35102		12133	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39110		98059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	502243		4282	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	834820		99727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57875668		51683353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56051209		50404249	
BENEFICE OU PERTE	1824459		1279104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28294		
Total Immobilisations corporelles		2795601		230589
Total Immobilisations financières		596465		35013
Total Général		3420360		265602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			199677	2826512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				631478
Total Général			199677	3486284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9347			9347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1928643	292771	197432	2023982
AMORTISSEMENTS Total Général	1937990	292771	197432	2033329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				43430
Total Provisions réglementées	47575	10695	14840	43430
Provisions pour litiges				299974
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				99560
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22597
Total Provisions pour risques et charges	324245	339047	241161	422131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180267	32789	51900	161157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	180267	32789	51900	161157
TOTAL GENERAL	552088	382531	307901	626717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		349239	293061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33292	14840	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	631021	50488	580534	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	165735	165735		
Autres créances clients	8129419	8129419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13958	13958		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1080242	1080242		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136552	136552		
Groupe et associés	8763006	8763006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112329	112329		
Charges constatées d’avance	2514	2514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19035233	18454242	580991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179769	179769		
Emprunts et dettes financières divers	2582	2582		
Fournisseurs et comptes rattachés	7593180	7593180		
Personnel et comptes rattachés	1655010	1655010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	964684	964684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1206771	1206771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46568	46568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	739869	739869		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	185869	185869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	400	400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12574702	12574702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel