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BILAN STEF TRANSPORT LILLE 2020 Siren 542007182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28294	9347	18947	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155723	4554	151168	
Constructions	199176	67310	131866	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1095758	904376	191382	
Autres immobilisations corporelles	1344944	952403	392541	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	596008		596008	
Autres immobilisations financières	457		457	
TOTAL (I)	3420360	1937990	1482370	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	596890		596890	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6728442	180267	6548174	
Autres créances	7836306		7836306	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15161638	180267	14981371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18581998	2118258	16463740	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10552			
Report à nouveau	4302952			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1279104			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47575			
TOTAL (I)	6190183			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	324245			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	324245			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2538			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2869			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6211156			
Dettes fiscales et sociales	3421584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	274717			
Produits constatés d’avance (2)	363			
TOTAL (IV)	9949312			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16463740			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9949312			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36086			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	742214	260952	1003166	
Production vendue biens				
Production vendue services	39889890	9913914	49803804	
Chiffres d’affaires nets	40632104	10174866	50806970	
				
Production stockée				
Production immobilisée			38495	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721682	
Autres produits			62	
Total des produits d’exploitation (I)			51567209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2149973	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40903	
Autres achats et charges externes			33258762	
Impôts, taxes et versements assimilés			696241	
Salaires et traitements			8246696	
Charges sociales			3205508	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13727	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			237937	
Autres charges			2104069	
Total des charges d’exploitation (II) 			50284713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1282496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2559	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3393	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40	
Différences négatives de change			3353	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3393	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2558	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1285054	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9978			
Total des produits exceptionnels (VII)	110193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5469			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6044			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12133			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4282			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51683353			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50404249			
BENEFICE OU PERTE	1279104			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	431229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63166		
Total Immobilisations corporelles		3230163		195705
Total Immobilisations financières		610864		35374
Total Général		3904193		231079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34872	28294
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			630267	2795601
Prêts et immobilisations financières			49773	
Total Immobilisations financières			49773	596465
Total Général			714912	3420360
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44219		34872	9347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2222544	330898	624798	1928643
AMORTISSEMENTS Total Général	2266762	330898	659670	1937990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47575
Total Provisions réglementées	51509	6044	9978	47575
Provisions pour litiges				219580
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				104665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	365411	237937	279103	324245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177891	13727	11350	180267
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177891	13727	11350	180267
TOTAL GENERAL	594811	257708	300431	552088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251664	290453	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6044	9978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	596008	50488	545521	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	145363	145363		
Autres créances clients	6583079	6583079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6597	6597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	926184	926184		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8491	8491		
Divers	326567	326567		
Groupe et associés	6364029	6364029		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204438	204438		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15161213	14615235	545978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36086	36086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2518	2518		
Fournisseurs et comptes rattachés	6211156	6211156		
Personnel et comptes rattachés	1191254	1191254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1042613	1042613		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1167339	1167339		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20378	20378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	277586	277586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	363	363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9949312	9949312		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	890120			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	26311232			
Location, charges locatives et de copropriété	1816328			
Personnel extérieur à l’entreprise	1149771			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34404			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3947028			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	33258762			
Taxe professionnelle	450296			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	245945			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	696241			
Montant de la TVA. collectée	8130748			
Total TVA. déductible sur biens et services	7285475			
Effectif moyen du personnel	249			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	249