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BILAN STEF TRANSPORT LILLE 2018 Siren 542007182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28294	9347	18947	18947
Autres immobilisations incorporelles	34872	34872		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155723	4554	151168	151252
Constructions	94155	35566	58589	67299
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151893	840863	311030	288030
Autres immobilisations corporelles	1565155	1109497	455658	436373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	575625		575625	558513
Autres immobilisations financières	457		457	457
TOTAL (I)	3606174	2034699	1571475	1520872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	709963		709963	830343
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8066028	206230	7859798	7889705
Autres créances	5851152		5851152	6065470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	817		817	85229
TOTAL (II)	14627961	206230	14421731	14870747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	33173		33173	
TOTAL GENERAL (0 à V)	18267307	2240929	16026378	16391619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10552		10552	
Report à nouveau	2872059		3680140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1081136		-808081	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54975		64865	
TOTAL (I)	4568722		3497476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	315374		539660	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	315374		539660	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46757		833457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		8288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6648753		7126333	
Dettes fiscales et sociales	4077224		3997111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838			
Autres dettes	365598		383434	
Produits constatés d’avance (2)	3092		5859	
TOTAL (IV)	11142282		12354483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16026378		16391619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	774661	111489	886150	485282
Production vendue biens				
Production vendue services	41770056	9632228	51402284	51317197
Chiffres d’affaires nets	42544717	9743717	52288434	51802479
				
Production stockée				
Production immobilisée			37769	163244
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1100670	855322
Autres produits			51680	19812
Total des produits d’exploitation (I)			53478554	52840857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			27	188
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2805691	2315278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			121593	-706057
Autres achats et charges externes			34825890	37099268
Impôts, taxes et versements assimilés			751813	721595
Salaires et traitements			8019048	7985430
Charges sociales			3139049	3160628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311283	357306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141340	108776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187918	365497
Autres charges			2188653	2109784
Total des charges d’exploitation (II) 			52492305	53517694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			986248	-676837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1339	5505
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2203	5505
Dotations financières sur amortissements et provisions			33173	
Intérêts et charges assimilées			75	721
Différences négatives de change			816	6080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34063	6800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31860	-1295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954389	-678133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13317		11263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139403		35225	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29325		16051	
Total des produits exceptionnels (VII)	182045		62539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	653		146994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35419		19647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19435		26113	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55507		192754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	126538		-130215	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-210		-267	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53662802		52908901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52581665		53716982	
BENEFICE OU PERTE	1081136		-808081	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63166		
Total Immobilisations corporelles		2804724		380193
Total Immobilisations financières		558970		34102
Total Général		3426860		414295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217992	2966926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16990	576082
Total Général			234982	3606174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44219			44219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1861769	311283	182573	1990481
AMORTISSEMENTS Total Général	1905988	311283	182573	2034700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54975
Total Provisions réglementées	64865	19435	29325	54975
Provisions pour litiges				172497
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				33173
Provisions pour pensions et obligations similaires				109705
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	539660	221091	445376	315375
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	137168	141340	72278	206230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137168	141340	72278	206230
TOTAL GENERAL	741694	381865	546979	576579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		329257	517654	
                                             - Financières		33173		
                                            - Exceptionnelles		19435	29325	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	575625	24097	551528	
Autres immobilisations financières	457		457	
Clients douteux ou litigieux	108600	108600		
Autres créances clients	7957428	7957428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6858	6858		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26	26		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	979116	979116		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	489159	489159		
Groupe et associés	4225292	4225292		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150701	150701		
Charges constatées d’avance	817	817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14494080	13942095	551985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46757	46757		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6648753	6648753		
Personnel et comptes rattachés	1307000	1307000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1368667	1368667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1250093	1250093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151464	151464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	838	838		
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	365598	365598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3092	3092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11142282	11142282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel