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BILAN STEF TRANSPORT LILLE 2017 Siren 542007182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28294	9347	18947	18947
Autres immobilisations incorporelles	34872	34872		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155723	4470	151252	151393
Constructions	94155	26856	67299	66050
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1031459	743429	288030	239605
Autres immobilisations corporelles	1523387	1087014	436373	284376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	558513		558513	593137
Autres immobilisations financières	457		457	588
TOTAL (I)	3426860	1905989	1520872	1354097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	830343		830343	124518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8026874	137168	7889705	7305416
Autres créances	6065470		6065470	6570467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				30968
Charges constatées d’avance	85229		85229	
TOTAL (II)	15007916	137168	14870747	14031369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18434776	2043157	16391619	15385466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10552		10552	
Report à nouveau	3680140		3921892	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-808081		-241752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	64865		54803	
TOTAL (I)	3497476		4295495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	539660		478063	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	539660		478063	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833457		166770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8288		47829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			50636	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7126333		6147128	
Dettes fiscales et sociales	3997111		3517089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383434		672537	
Produits constatés d’avance (2)	5859		9919	
TOTAL (IV)	12354483		10611908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16391619		15385466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	433649	51633	485282	448493
Production vendue biens				
Production vendue services	41331092	9986105	51317197	45548210
Chiffres d’affaires nets	41764741	10037738	51802479	45996703
				
Production stockée				
Production immobilisée			163244	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			855322	790258
Autres produits			19812	19459
Total des produits d’exploitation (I)			52840857	46806420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			188	239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2315278	1918165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-706057	53981
Autres achats et charges externes			37099268	31615808
Impôts, taxes et versements assimilés			721595	703318
Salaires et traitements			7985430	7042799
Charges sociales			3160628	2905156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357306	284680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108776	8727
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			365497	256649
Autres charges			2109784	2281799
Total des charges d’exploitation (II) 			53517694	47071321
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-676837	-264901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				37
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5505	4719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5505	4756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			721	1633
Différences négatives de change			6080	1699
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6800	3332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1295	1424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-678133	-263477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11263		3186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35225		18993	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16051		21544	
Total des produits exceptionnels (VII)	62539		43723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146994		9911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19647		10074	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26113		8251	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192754		28236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130215		15487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267		-6238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52908901		46854899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53716982		47096651	
BENEFICE OU PERTE	-808081		-241752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63166		
Total Immobilisations corporelles		2252207		597173
Total Immobilisations financières		593725		30511
Total Général		2909098		627684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44655	2804724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65266	558970
Total Général			109922	3426860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44219			44219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1510782	357306	6318	1861770
AMORTISSEMENTS Total Général	1555001	357306	6318	1905989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64865
Total Provisions réglementées	54803	26113	16051	64865
Provisions pour litiges				332916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				206744
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	478063	365497	303900	539660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37222	108776	8829	137168
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37222	108776	8829	137168
TOTAL GENERAL	570088	500386	328780	741694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474273	312729	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26113	16051	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	558513	16990		
Autres immobilisations financières	457			
Clients douteux ou litigieux	199570			
Autres créances clients	7827304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6023			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1076964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	203347			
Groupe et associés	4694197			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84938			
Charges constatées d’avance	85229			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14736543	14194563	541980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	833457	833457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8288	8288		
Fournisseurs et comptes rattachés	7126333	7126333		
Personnel et comptes rattachés	1207731	1207731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1478218	1478218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1147522	1147522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163640	163640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383434	383434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5859	5859		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12354483	12354483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	234		210	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	234		210