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BILAN STEF TRANSPORT LILLE 2016 Siren 542007182				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	28294	9347	18947	18947
Autres immobilisations incorporelles	34872	34872		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	155723	4329	151393	151534
Constructions	84367	18317	66050	68665
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871241	631636	239605	250522
Autres immobilisations corporelles	1140875	856499	284376	357162
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	593137		593137	563691
Autres immobilisations financières	588		588	588
TOTAL (I)	2909098	1555001	1354097	1411109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	124518		124518	178739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7342638	37222	7305416	6435209
Autres créances	6570467		6570467	6210892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30968		30968	64511
Charges constatées d’avance				3622
TOTAL (II)	14068591	37222	14031369	12892973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16977689	1592223	15385466	14304082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10552		10552	
Report à nouveau	3921892		3815302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241752		106590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54803		68096	
TOTAL (I)	4295495		4550540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	478063		454433	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	478063		454433	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166770		93800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47829		63189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50636		23928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6147128		5290138	
Dettes fiscales et sociales	3517089		3507494	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672537		310635	
Produits constatés d’avance (2)	9919		9926	
TOTAL (IV)	10611908		9299109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15385466		14304082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	448493		448493	413759
Production vendue biens				
Production vendue services	34081309	11466901	45548210	45486681
Chiffres d’affaires nets	34529802	11466901	45996703	45900440
				
Production stockée				
Production immobilisée				14765
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			790258	690549
Autres produits			19459	5185
Total des produits d’exploitation (I)			46806420	46610940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			239	79
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1918165	2030456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53981	-56892
Autres achats et charges externes			31615808	31553882
Impôts, taxes et versements assimilés			703318	515470
Salaires et traitements			7042799	6916281
Charges sociales			2905156	2847847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284680	260053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8727	99426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			256649	217823
Autres charges			2281799	2116794
Total des charges d’exploitation (II) 			47071321	46501220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-264901	109719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4719	338
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4756	338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1633	1681
Différences négatives de change			1699	1036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3332	2717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1424	-2379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-263477	107340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3186		14	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18993		626	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21544		22229	
Total des produits exceptionnels (VII)	43723		22869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9911		4868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10074		7012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8251		11740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28236		23620	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15487		-750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6238			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46854899		46634147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47096651		46527557	
BENEFICE OU PERTE	-241752		106590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63166		
Total Immobilisations corporelles		2075198		208295
Total Immobilisations financières		564279		29446
Total Général		2702643		237742
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31287	2252207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				593725
Total Général			31287	2909098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44219			44219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1247315	284680	21213	1510782
AMORTISSEMENTS Total Général	1291534	284680	21213	1555001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54803
Total Provisions réglementées	68096	8251	21544	54803
Provisions pour litiges				227196
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				174163
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76704
Total Provisions pour risques et charges	454433	256649	233019	478063
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	135796	8727	107301	37222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135796	8727	107301	37222
TOTAL GENERAL	658325	273627	361864	570088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		265376	340320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8251	21544	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	593137			
Autres immobilisations financières	588			
Clients douteux ou litigieux	45294			
Autres créances clients	7297343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5731			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699848			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16475			
Divers	66389			
Groupe et associés	5084843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	697181			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14506830	13867810	639019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166770	166770		
Emprunts et dettes financières divers	47809	47809		
Fournisseurs et comptes rattachés	6147128	6147128		
Personnel et comptes rattachés	1028343	1028343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1244537	1244537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1118126	1118126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126083	126083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	723173	715884	7289	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9919		8631	
TOTAL – ETAT DES DETTES	10611908	10594700	15921	1288
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel