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BILAN SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE SAS 2018 Siren 542055603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52287		52287	52287
Fonds commercial	5252390	5252390		
Autres immobilisations incorporelles	15011589	12821750	2189839	2672886
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3422783	2448625	974158	1116790
Immobilisations en cours	10010		10010	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10225252	6124883	4100370	3854385
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	627586		627586	594955
TOTAL (I)	34601897	26647648	7954249	8291303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38250316	2170981	36079335	31974684
Autres créances	107518236	50513965	57004271	70302042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2326454		2326454	2326454
Disponibilités	616458		616458	125326
Charges constatées d’avance	951936		951936	714824
TOTAL (II)	149663399	52684945	96978454	105443331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	184265296	79332593	104932703	113734634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2524720		2524720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585547		585547	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	252472		252472	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251023		251023	
Report à nouveau	17960685		14377802	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4418594		3582883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25993041		21574447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6940844		7520014	
Provisions pour charges	3451000		3090000	
TOTAL (III)	10391844		10610014	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32716		32716	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19566642		23484331	
Dettes fiscales et sociales	11135245		10134426	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37788218		47808203	
Produits constatés d’avance (2)	24998		90498	
TOTAL (IV)	68547818		81550173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104932703		113734634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	62601824		62601824	80512279
Production vendue biens				
Production vendue services	142027		142027	82199
Chiffres d’affaires nets	62743851		62743851	80594478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1906205	1339716
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6727641	10984411
Autres produits			74859678	70403253
Total des produits d’exploitation (I)			146237376	163321857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24638595	36604694
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			38736874	41231308
Impôts, taxes et versements assimilés			1531787	1355270
Salaires et traitements			15213216	14984528
Charges sociales			7316610	6985592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			932662	964127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			474922	725278
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1279292	1567113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			693784	435000
Autres charges			51435623	56053190
Total des charges d’exploitation (II) 			142253364	160906101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3984012	2415756
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			168000	273619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34181	33521
Reprises sur provisions et transferts de charges			17640	
Différences positives de change			1029304	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219821	1336444
Dotations financières sur amortissements et provisions			4066	471140
Intérêts et charges assimilées			818	1289
Différences négatives de change			894629	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4884	1367058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214937	-30614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4198949	2385142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	606197		137781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	606197		137781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1007110		73173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1024750		73173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-418553		64608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-638198		-1133133	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	147063393		164796083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142644799		161213199	
BENEFICE OU PERTE	4418594		3582883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19941664		374601
Total Immobilisations corporelles		3288395		169667
Total Immobilisations financières		10587797		298207
Total Général		33817857		842475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20316266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25268	3432793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33166	10852838
Total Général			58434	34601897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8836535	630374		9466908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2171605	302288	25268	2448625
AMORTISSEMENTS Total Général	11008140	932662	25268	11915533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3451000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6835344
Total Provisions pour risques et charges	10610014	693784	911954	10391844
sur immobilisations – incorporelles	8379957	474922	247647	8607232
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6124883
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2263617	119195	211831	2170981
Autres provisions pour dépréciation	50842753	1160097	1488886	50513965
Total Provisions pour dépréciation	67624784	1758279	1966004	67417060
TOTAL GENERAL	78234798	2452063	2877958	77808904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2447998	2860317	
                                             - Financières		4066	17640	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	627586	1		
Clients douteux ou litigieux	969447			
Autres créances clients	37280869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2252112			
T. V. A.	3225000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40610788			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61385102			
Charges constatées d’avance	951936			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147348073	146720488	627585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32716	32716		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19566642	19566642		
Personnel et comptes rattachés	3294816	3294816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2382653	2382653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4830858	4830858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	626918	626918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	353642	353642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37434577	37434577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24998	24998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	68547818	68547818		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel