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BILAN SOCIETE SARIS 2018 Siren 542094990				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5500	498	5002	
Concessions, brevets et droits similaires	3425	2861	564	764
Fonds commercial	95281		95281	95281
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7783	7783		
Autres immobilisations corporelles	67050	53319	13731	11651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19162		19162	15545
TOTAL (I)	198200	64460	133740	123240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	311396	52718	258678	241572
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1224950	91713	1133237	1154790
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	129015	22749	106266	96073
Autres créances	84748		84748	24174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273		273	15044
Charges constatées d’avance	22560		22560	4661
TOTAL (II)	1772941	167180	1605761	1537814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				729
TOTAL GENERAL (0 à V)	1971140	231640	1739500	1661783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	662553		662553	
Report à nouveau	76127		36386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20265		79482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	934945		954421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			729	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			729	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225690		144833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	176426		140369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352994		320030	
Dettes fiscales et sociales	45942		59328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3503		41607	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	804555		706167	
(V)			466	
TOTAL GENERAL (I à V)	1739500		1661783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710320		601087	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33342		86	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	857807	212988	1070796	1020655
Production vendue biens				
Production vendue services	13292	3306	16598	10963
Chiffres d’affaires nets	871099	216294	1087393	1031618
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			301231	182838
Autres produits			14092	5241
Total des produits d’exploitation (I)			1403382	1221697
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			472381	400365
Variation de stock (marchandises)			299205	74265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1408	7219
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			463823	436257
Impôts, taxes et versements assimilés			3283	10456
Salaires et traitements			95543	129210
Charges sociales			31716	41601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4648	3768
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				729
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2829	3645
Total des charges d’exploitation (II) 			1374836	1107516
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28546	114181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3912	5499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3912	5499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3912	-5499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24634	108682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1187		3824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187		4912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1187		-4012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3182		25188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403382		1222597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1383117		1143115	
BENEFICE OU PERTE	20265		79482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5743		1234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			3580	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98705		
Total Immobilisations corporelles		68802		6030
Total Immobilisations financières		15545		3617
Total Général		183052		15147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				74832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19162
Total Général				198200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		498		498
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2661	200		2861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57151	3950		61101
AMORTISSEMENTS Total Général	59812	4648		64460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	729		729	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	439189		294758	144431
Sur comptes clients	22749			22749
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	461938		294758	167180
TOTAL GENERAL	462667		295487	167180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19162	19162		
Clients douteux ou litigieux	27130	27130		
Autres créances clients	101885	101885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5130	5130		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	939	939		
Impôts sur les bénéfices	24227	24227		
T. V. A.	10504	10504		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5675	5675		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38273	38273		
Charges constatées d’avance	22560	22560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	255484	255484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33342	33342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192348	98113	94235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	352994	352994		
Personnel et comptes rattachés	5259	5259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31845	31845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5375	5375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3464	3464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176426	176426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3503	3503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804555	710320	94235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82399			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	39741			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			800	
Location, charges locatives et de copropriété	113704		85609	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	252561		266485	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97558		83363	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	463823		436257	
Taxe professionnelle	2099		3353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1184		7103	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3283		10456	
Montant de la TVA. collectée	171351		180662	
Total TVA. déductible sur biens et services	173124		136879	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6